TER
0,35% p.a.
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Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
262 M
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42
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Description
Le iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) reproduit l'index S&P 900 Banks 7/4 Capped. The S&P 900 Banks 7/4 Capped index tracks the US banking sector.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 262 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 26,63% |
| Date de création/début du négoce | 21 mai 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Blackrock Advisor (UK) Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 42 au total
57,30%
| Wells Fargo | 7,94% |
| JPMorgan Chase | 7,73% |
| Citigroup | 7,47% |
| BofA Corp | 7,34% |
| US Bancorp | 6,83% |
| Fifth Third Bancorp | 4,14% |
| Huntington Bancshares | 4,10% |
| M&T Bank | 3,96% |
| PNC Financial Services Gp | 3,94% |
| Regions Financial | 3,85% |
Pays
| États-Unis | 99,60% |
| Autre | 0,40% |
Secteurs
| Services financiers | 99,60% |
| Autre | 0,40% |
État : 29/02/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +4,66% |
| 1 mois | +2,16% |
| 3 mois | +5,12% |
| 6 mois | +27,91% |
| 1 an | +20,72% |
| 3 ans | -4,26% |
| 5 ans | +16,54% |
| Depuis la création (MAX) | +9,77% |
| 2023 | -7,20% |
| 2022 | -13,52% |
| 2021 | +49,47% |
| 2020 | -18,26% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 26,63% |
| Volatilité 3 ans | 28,39% |
| Volatilité 5 ans | 36,15% |
| Rendement par risque 1 an | 0,78 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,05 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,09 |
| Perte maximale sur 1 an | -16,62% |
| Perte maximale sur 3 ans | -48,09% |
| Perte maximale sur 5 ans | -49,46% |
| Perte maximale depuis la création | -49,46% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IUS2 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | IUS2 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | BNKS | BNKS LN INAVBNKU | BNKS.L 7422INAV.DE | |
| XETRA | EUR | IUS2 | IUS2 GY INAVBNKU | IUS2.DE 7422INAV.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) | 4 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de IUS2 ?
Le nom de IUS2 est iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) est IUS2.
Quel est l’ISIN de iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) est IE00BD3V0B10.
Quels sont les coûts de iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0,35% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) est de 262 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.