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TER
0,35% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 875 M
Date de lancement
21 mai 2018
Positions
39
Aperçu
Description
Le iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) reproduit l'index S&P 900 Banks 7/4 Capped. The S&P 900 Banks 7/4 Capped index tracks the US banking sector.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 900 Banks 7/4 Capped |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis, Services financiers |
| Taille du fonds | EUR 875 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 34,98% |
| Date de lancement / première cotation | 21 mai 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Blackrock Advisor (UK) Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 39
57,10%
| JPMorgan Chase & Co. | 7,86% |
| Bank of America Corp. | 7,76% |
| Wells Fargo & Co. | 7,20% |
| PNC Financial Services Gp | 7,03% |
| Citigroup, Inc. | 6,73% |
| US Bancorp /MN | 4,24% |
| Citizens Financial Group | 4,14% |
| M&T Bank | 4,08% |
| Regions Financial | 4,07% |
| Fifth Third Bancorp | 3,99% |
Landen
| États-Unis | 99,71% |
| Autre | 0,29% |
Sectoren
| Finance | 99,71% |
| Non corporatif | 0,03% |
| Autre | 0,26% |
Vanaf 31/08/2026
Prestaties
Rendementsoverzicht
| YTD | +8,77% |
| 1 maand | -3,81% |
| 3 maanden | -5,98% |
| 6 maanden | +4,43% |
| 1 jaar | +16,86% |
| 3 jaar | +91,60% |
| 5 jaar | +26,25% |
| Since inception | +64,42% |
| 2025 | +6,38% |
| 2024 | +35,48% |
| 2023 | -7,20% |
| 2022 | -13,52% |
Maandelijks rendement in een heat map
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 34,98% |
| Volatiliteit 3 jaar | 30,11% |
| Volatiliteit 5 jaar | 30,10% |
| Rendement/Risico 1 jaar | 0,48 |
| Rendement/Risico 3 jaar | 0,80 |
| Rendement/Risico 5 jaar | 0,16 |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -18,92% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -30,10% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | -48,09% |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -49,46% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IUS2 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | IUS2 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | BNKS | BNKS LN INAVBNKU | BNKS.L 7422INAV.DE | |
| XETRA | EUR | IUS2 | IUS2 GY INAVBNKU | IUS2.DE 7422INAV.DE |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de BNKS ?
Le nom de BNKS est iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) est BNKS.
Quel est l’ISIN de iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) est IE00BD3V0B10.
Quels sont les coûts de iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0,35% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) est de 875 millions d'euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing). Er is geen garantie voor de volledigheid, juistheid en correctheid van de getoonde informatie.