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iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)

ISIN IE00BD3V0B10

 | 

Ticker IUS2

TER
0,35% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
304 M
Positions
41
 

Aperçu

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Description

Le iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) reproduit l'index S&P 900 Banks 7/4 Capped. The S&P 900 Banks 7/4 Capped index tracks the US banking sector.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,35% p.a.. Le iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) est l'ETF le moins cher et le plus grand qui suit l'indice S&P 900 Banks 7/4 Capped. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant une sélection des composantes les plus pertinentes de l’indice (technique d’échantillonnage). Les dividendes de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF.
 
Le iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) a des actifs sous gestion à hauteur de 304 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 21 mai 2018 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 304 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,35% p.a.
Méthode de réplication Physique (Échantillonnage optimisé)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
32,13%
Date de création/début du négoce 21 mai 2018
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Irlande
Promoteur iShares
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc).

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 41 au total
54,50%
BANK OF AMERICA CORP
7,03%
US BANCORP
6,93%
JPMORGAN CHASE & CO
6,90%
WELLS FARGO ORD
6,89%
CITIGRP. INC
6,77%
FIFTH THIRD BANCORP
4,08%
PNC FINANCIAL SERVICES GRP. INC
4,06%
TRUIST FINANCIAL CORP ORD
3,98%
REGIONS FINANCL ORD
3,94%
HUNTINGTON BANCSHARES INC
3,92%

Pays

États-Unis
99,48%
Autre
0,52%

Secteurs

Services financiers
99,48%
État : 28/12/2023

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Rendement

Aperçu des rendements

Année en cours +0,22%
1 mois +0,67%
3 mois +15,01%
6 mois +18,02%
1 an -14,39%
3 ans -0,88%
5 ans +10,24%
Depuis la création (MAX) +5,12%
2023 -7,20%
2022 -13,52%
2021 +49,47%
2020 -18,26%

Rendements mensuels dans une heat map

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 32,13%
Volatilité 3 ans 28,80%
Volatilité 5 ans 36,16%
Rendement par risque 1 an -0,45
Rendement par risque 3 ans -0,01
Rendement par risque 5 ans 0,05
Perte maximale sur 1 an -38,26%
Perte maximale sur 3 ans -48,09%
Perte maximale sur 5 ans -49,46%
Perte maximale depuis la création -49,46%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR IUS2 -
-
-
-
-
Bourse de Stuttgart EUR IUS2 -
-
-
-
-
London Stock Exchange USD BNKS BNKS LN
INAVBNKU
BNKS.L
7422INAV.DE
XETRA EUR IUS2 IUS2 GY
INAVBNKU
IUS2.DE
7422INAV.DE

Plus d'informations

Autres ETF sur l'index S&P 900 Banks 7/4 Capped

Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais
en % p.a.
Distribution Méthode
de réplication
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) 4 0,35% p.a. Distribution Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de IUS2 ?

Le nom de IUS2 est iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc).

Quel est le sigle de iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) ?

Le sigle de iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) est IUS2.

Quel est l’ISIN de iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) ?

L’ISIN de iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) est IE00BD3V0B10.

Quels sont les coûts de iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) ?

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0,35% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) verse-t-il des dividendes ?

Le iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.

Quelle est la taille du fonds de iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) ?

La taille du fonds de iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) est de 304 millions d'euros.

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Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.