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Taille du fonds | EUR 623 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,18% |
Date de création/début du négoce | 18 novembre 2005 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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ASML Holding NV | 18,28% |
Shell Plc | 14,63% |
Unilever Plc | 12,73% |
RELX | 8,68% |
ING Groep NV | 5,63% |
Prosus NV | 5,03% |
Wolters Kluwer NV | 4,03% |
Adyen | 3,95% |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2,96% |
DSM-Firmenich AG | 2,84% |
Pays-Bas | 58,49% |
Grande-Bretagne | 36,04% |
Luxembourg | 1,42% |
Autre | 4,05% |
Technologie | 26,28% |
Biens de consommation non cycliques | 18,46% |
Énergie | 14,63% |
Industrie | 14,30% |
Autre | 26,33% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +11,84% |
1 mois | +2,91% |
3 mois | +11,84% |
6 mois | +22,31% |
1 an | +22,01% |
3 ans | +33,97% |
5 ans | +79,01% |
Depuis la création (MAX) | +235,74% |
2023 | +16,77% |
2022 | -11,78% |
2021 | +29,89% |
2020 | +5,14% |
Rendement actuel de distribution | 1,90% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,66 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,66 | 2,27% |
2023 | EUR 1,66 | 2,42% |
2022 | EUR 1,57 | 1,97% |
2021 | EUR 1,23 | 1,98% |
2020 | EUR 0,88 | 1,46% |
Volatilité 1 an | 11,18% |
Volatilité 3 ans | 16,12% |
Volatilité 5 ans | 18,51% |
Rendement par risque 1 an | 1,96 |
Rendement par risque 3 ans | 0,63 |
Rendement par risque 5 ans | 0,67 |
Perte maximale sur 1 an | -9,52% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,39% |
Perte maximale sur 5 ans | -35,73% |
Perte maximale depuis la création | -62,93% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IAEX | - - | - - | - |
gettex | EUR | IUSJ | - - | - - | - |
BATS Chi-X Europe | EUR | - | IAEX IX INAVAEXE | IAEXas.CHI IAEXEUR=INAV | |
Euronext Amsterdam | EUR | IAEX | IAEX NA INAVAEXE | IAEX.AS IAEXINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IAEX LN INAVAEXP | IAEX.L IAEXGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | EUR | IAEX | IAEX SE INAVAEXE | IAEX.S IAEXINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) | 25 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |