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Indice | Bloomberg Euro Government Select 3-5 |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 3-5 |
Taille du fonds | EUR 109 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,38% |
Date de création/début du négoce | 28 août 2019 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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FR0013341682 | 5,97% |
FR001400AIN5 | 4,98% |
FR001400HI98 | 4,15% |
FR0013250560 | 4,13% |
DE0001102424 | 3,34% |
DE000BU25018 | 3,27% |
DE0001141869 | 3,01% |
ES0000012B39 | 2,83% |
DE0001102440 | 2,81% |
France | 23,44% |
Allemagne | 19,35% |
Italie | 17,06% |
Espagne | 15,76% |
Pays-Bas | 5,54% |
Autre | 18,85% |
Autre | 99,96% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -1,51% |
1 mois | -0,75% |
3 mois | -0,89% |
6 mois | +2,15% |
1 an | +2,16% |
3 ans | -7,29% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -7,84% |
2023 | +5,37% |
2022 | -10,10% |
2021 | -1,32% |
2020 | +1,29% |
Rendement actuel de distribution | 2,62% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,94 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,94 | 2,61% |
2023 | EUR 0,72 | 2,02% |
Volatilité 1 an | 3,38% |
Volatilité 3 ans | 4,14% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,64 |
Rendement par risque 3 ans | -0,60 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -1,91% |
Perte maximale sur 3 ans | -12,01% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -12,14% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EIB5 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EIB5 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EIB5 | EIB5 IM EIB5IN | EIB5.MI 3O34INAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | EUR | EIB5 | EIB5 SW EIB5IN | EIB5.S 3O34INAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | EIB5 | EIB5 GY EIB5IN | EIB5.DE 3O34INAV.DE | Flow Traders |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2 293 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 1 484 | 0,17% p.a. | Capitalisation | Complète |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF | 1 454 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C | 335 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 56 | 0,17% p.a. | Capitalisation | Complète |