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Indice | Dynamic Market Intellidex |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Stratégie multi-facteurs |
Taille du fonds | EUR 4 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,75% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,85% |
Date de création/début du négoce | 12 novembre 2007 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +4,46% |
1 mois | -1,35% |
3 mois | +4,21% |
6 mois | +5,92% |
1 an | +8,94% |
3 ans | +21,40% |
5 ans | +36,41% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +15,21% |
2022 | -1,71% |
2021 | +4,51% |
2020 | +16,03% |
Rendement actuel de distribution | 0,70% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,12 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,12 | 0,76% |
2019 | EUR 0,12 | 0,84% |
2018 | EUR 0,10 | 0,68% |
2017 | EUR 0,29 | 1,99% |
2016 | EUR 0,10 | 0,78% |
Volatilité 1 an | 12,85% |
Volatilité 3 ans | 14,86% |
Volatilité 5 ans | 16,38% |
Rendement par risque 1 an | 0,69 |
Rendement par risque 3 ans | 0,45 |
Rendement par risque 5 ans | 0,39 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Stuttgart | EUR | 6PSH | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | PWC | PWC IM PSDDEU | Jane Street | |
Euronext Paris | EUR | PWC | PWC FP PSDDEU | PSPWC.PA FABZINAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBX | PSWC | PSWC LN PSDDEU | PSWC.L FABZINAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | USD | PSWU | PSWU LN PSDDEU | PSWU.L | Jane Street |
XETRA | EUR | 6PSH | 6PSH GY PSDDEU | 6PSH.DE FABZINAV.DE | Susquehanna |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Franklin U.S. Equity UCITS ETF | 159 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-acc | 72 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF | 69 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) | 50 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Complète |
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Acc | 39 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |