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Indice | Franklin US Equity |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Stratégie multi-facteurs |
Taille du fonds | EUR 159 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,31% |
Date de création/début du négoce | 6 septembre 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Franklin Templeton |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | Franklin Templeton Switzerland AG |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Meta Platforms | 1,37% |
Broadcom | 1,27% |
Applied Materials | 1,21% |
Lam Research | 1,19% |
Eli Lilly & Co | 1,17% |
KLA | 1,14% |
AbbVie | 1,14% |
Merck & Co | 1,14% |
Regeneron Pharmaceuticals | 1,12% |
Vertex Pharmaceuticals | 1,11% |
États-Unis | 97,96% |
Irlande | 1,20% |
Autre | 0,84% |
Technologie | 21,15% |
Industrie | 15,68% |
Santé | 13,72% |
Biens de consommation non cycliques | 11,15% |
Autre | 38,30% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +7,90% |
1 mois | -2,22% |
3 mois | +4,70% |
6 mois | +15,34% |
1 an | +19,79% |
3 ans | +40,29% |
5 ans | +74,78% |
Depuis la création (MAX) | +134,72% |
2023 | +10,56% |
2022 | -3,18% |
2021 | +36,75% |
2020 | +0,83% |
Volatilité 1 an | 11,31% |
Volatilité 3 ans | 15,63% |
Volatilité 5 ans | 19,89% |
Rendement par risque 1 an | 1,74 |
Rendement par risque 3 ans | 0,76 |
Rendement par risque 5 ans | 0,59 |
Perte maximale sur 1 an | -5,56% |
Perte maximale sur 3 ans | -12,07% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,46% |
Perte maximale depuis la création | -33,46% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | FLXU | FLXU IM FLXUIVEU | FLXU.MI 0K58INAV.DE | Susquehanna |
gettex | EUR | FLXU | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | FLXU | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | FRUE | FRUE LN FLXUIVUS | FRUE.L 0K59INAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBP | FLXU | FLXU LN FLXUIVGB | FLXU.L 0K7FINAV.DE | Susquehanna |
SIX Swiss Exchange | USD | FLXU | FLXU SW FLXUIVUS | FLXU.S 0K59INAV.DE | Susquehanna |
SIX Swiss Exchange | CHF | FLXU | FLXU SE FLXUCHIV | FLXUCHF.S 0YSSINAV.DE | Susquehanna |
XETRA | EUR | FLXU | FLXU GR FLXUIVEU | FLXU.DE 0K58INAV.DE | Susquehanna |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-acc | 72 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF | 69 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) | 50 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Complète |
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Acc | 39 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist | 39 | 0,65% p.a. | Distribution | Complète |