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Indice | MSCI USA Diversified Multiple-Factor |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Stratégie multi-facteurs |
Taille du fonds | EUR 69 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,77% |
Date de création/début du négoce | 4 septembre 2015 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Apple | 4,83% |
Microsoft | 4,63% |
Meta Platforms | 4,45% |
Alphabet, Inc. C | 3,50% |
Eli Lilly & Co | 3,24% |
UnitedHealth Group | 2,86% |
Walmart | 2,60% |
Broadcom | 2,49% |
Cisco Systems | 2,39% |
Adobe | 2,33% |
États-Unis | 95,80% |
Suisse | 1,23% |
Grande-Bretagne | 1,20% |
Autre | 1,77% |
Technologie | 35,42% |
Industrie | 11,80% |
Santé | 10,48% |
Services financiers | 8,91% |
Autre | 33,39% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +7,36% |
1 mois | -3,81% |
3 mois | +4,02% |
6 mois | +14,60% |
1 an | +21,74% |
3 ans | +26,96% |
5 ans | +60,37% |
Depuis la création (MAX) | +133,86% |
2023 | +13,00% |
2022 | -10,86% |
2021 | +34,74% |
2020 | +1,43% |
Volatilité 1 an | 12,77% |
Volatilité 3 ans | 17,58% |
Volatilité 5 ans | 21,82% |
Rendement par risque 1 an | 1,70 |
Rendement par risque 3 ans | 0,47 |
Rendement par risque 5 ans | 0,45 |
Perte maximale sur 1 an | -5,98% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,12% |
Perte maximale sur 5 ans | -35,67% |
Perte maximale depuis la création | -35,67% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | FSUS | - - | - - | - |
gettex | EUR | IBCY | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IBCY | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IFSUN MM | IFSUN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | IFSU | IFSU IM INAVFSUE | IFSU.MI 0JG7INAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IFSU | IFSU LN INAVFSUU | IFSU.L 0JHBINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | FSUS LN INAVFSUG | FSUS.L 0JG9INAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IFSU | IFSU SE INAVFSUU | IFSU.S 0JHBINAV.DE | |
XETRA | EUR | IBCY | IBCY GY INAVFSUE | IBCY.DE 0JG7INAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist) | 1 | 0,35% p.a. | Distribution | Échantillonnage |