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Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

ISIN IE00B23LNN70

 | 

Ticker PSRU

TER
0,39% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
12 M
Positions
100
  • Ce fonds ne dispose d’une autorisation de mise sur le marché que pour Espagne, Grande-Bretagne, Irlande, Portugal.
 

Aperçu

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Description

Le Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF reproduit l'index FTSE RAFI UK 100. The FTSE RAFI UK 100 index tracks 100 UK stocks. The FTSE RAFI Index Series selects and weights index constituents using four fundamental factors, rather than market capitalisation. The factors are dividends, cash flows, sales and book value.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,39% p.a.. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (une fois par trimestre).
 
Le Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF est un très petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 12 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 3 décembre 2007 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 12 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,39% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds GBP
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
11,50%
Date de création/début du négoce 3 décembre 2007
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par trimestre
Domicile du fonds Irlande
Promoteur Invesco
Allemagne Inconnu
Suisse Pas d’ESTV Reporting
Autriche Pas de « Meldefonds »
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 100 au total
47,91%
Shell
9,91%
HSBC Holdings
7,95%
BP
6,84%
British Amer Tobacco
3,86%
Glencore
3,56%
Unilever
3,44%
GSK
3,24%
Rio Tinto
3,16%
Barclays
3,03%
Lloyds Banking Group
2,92%

Pays

Grande-Bretagne
91,45%
Suisse
3,79%
Irlande
2,01%
Autre
2,75%

Secteurs

Services financiers
24,68%
Énergie
16,93%
Biens de consommation non cycliques
16,28%
Matières premières
9,35%
Autre
32,76%
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État : 29/02/2024

Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +5,97%
1 mois +3,79%
3 mois +9,35%
6 mois +9,79%
1 an +8,45%
3 ans +35,85%
5 ans +30,60%
Depuis la création (MAX) +88,80%
2023 +10,31%
2022 +4,37%
2021 +31,55%
2020 -21,22%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 4,04%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 0,56

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,56 4,21%
2023 EUR 0,56 4,45%
2022 EUR 0,52 4,17%
2021 EUR 0,49 4,91%
2020 EUR 0,29 2,26%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Afficher plus Afficher moins

Aperçu des risques

Volatilité 1 an 11,50%
Volatilité 3 ans 15,79%
Volatilité 5 ans 21,23%
Rendement par risque 1 an 0,73
Rendement par risque 3 ans 0,68
Rendement par risque 5 ans 0,26
Perte maximale sur 1 an -6,44%
Perte maximale sur 3 ans -15,22%
Perte maximale sur 5 ans -42,70%
Perte maximale depuis la création -60,36%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange GBX PSRU PSRU LN
FABX
PSRU.L
FABXINAV.DE
Susquehanna
London Stock Exchange GBP - PSRU LN
FABX
PSRU.L
FABXINAV.DE
Susquehanna

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Questions fréquemment posées

Quel est le nom de PSRU ?

Le nom de PSRU est Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF.

Quel est le sigle de Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF ?

Le sigle de Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF est PSRU.

Quel est l’ISIN de Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF ?

L’ISIN de Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF est IE00B23LNN70.

Quels sont les coûts de Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF ?

Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF s'élève à 0,39% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?

Oui, le Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF.

Quelle est la taille du fonds de Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF ?

La taille du fonds de Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF est de 12 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.