Indice | FTSE RAFI UK 100 |
Axe d’investissement | Actions, Grande-Bretagne, Fondamental/qualité |
Taille du fonds | CHF 11 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,39% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en CHF) | 11,75% |
Date de création/début du négoce | 3 décembre 2007 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Cette section vous fournit des informations sur d'autres ETF dont l'objectif d'investissement est similaire à celui de l'Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF.
Shell Plc | 10,41% |
HSBC Holdings Plc | 7,39% |
BP Plc | 6,83% |
Glencore Plc | 6,44% |
British American Tobacco plc | 4,55% |
Barclays PLC | 3,89% |
Rio Tinto Plc | 3,62% |
Vodafone Group Plc | 3,56% |
Unilever Plc | 3,41% |
Lloyds Banking Group | 2,98% |
Grande-Bretagne | 88,66% |
Suisse | 6,62% |
Irlande | 1,60% |
Autre | 3,12% |
Services financiers | 23,27% |
Énergie | 17,61% |
Biens de consommation non cycliques | 15,34% |
Matières premières | 14,52% |
Autre | 29,26% |
Année en cours | +17,42% |
1 mois | +1,22% |
3 mois | +2,53% |
6 mois | +17,42% |
1 an | +15,64% |
3 ans | +28,48% |
5 ans | +27,48% |
Depuis la création (MAX) | +18,63% |
2023 | +3,72% |
2022 | -0,48% |
2021 | +25,83% |
2020 | -21,63% |
Rendement actuel de distribution | 4,03% |
Distributions des 12 derniers mois | CHF 0,57 |
Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | CHF 0,57 | 4,47% |
2023 | CHF 0,54 | 4,36% |
2022 | CHF 0,52 | 4,02% |
2021 | CHF 0,53 | 4,94% |
2020 | CHF 0,31 | 2,22% |
Volatilité 1 an | 11,75% |
Volatilité 3 ans | 17,30% |
Volatilité 5 ans | 22,76% |
Rendement par risque 1 an | 1,33 |
Rendement par risque 3 ans | 0,50 |
Rendement par risque 5 ans | 0,22 |
Perte maximale sur 1 an | -6,73% |
Perte maximale sur 3 ans | -23,43% |
Perte maximale sur 5 ans | -44,64% |
Perte maximale depuis la création | -65,09% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | PSRU | PSRU LN FABX | PSRU.L FABXINAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBP | - | PSRU LN FABX | PSRU.L FABXINAV.DE | Susquehanna |