TER
0,39% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
13 M
Positions
100
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Description
Le Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF reproduit l'index FTSE RAFI UK 100. The FTSE RAFI UK 100 index tracks 100 UK stocks. The FTSE RAFI Index Series selects and weights index constituents using four fundamental factors, rather than market capitalisation. The factors are dividends, cash flows, sales and book value.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE RAFI UK 100 |
| Axe d’investissement | Actions, Grande-Bretagne, Fondamental/qualité |
| Taille du fonds | EUR 13 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,39% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,52% |
| Date de création/début du négoce | 3 décembre 2007 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 100 au total
47,91%
| Shell | 9,91% |
| HSBC Holdings | 7,95% |
| BP | 6,84% |
| British Amer Tobacco | 3,86% |
| Glencore | 3,56% |
| Unilever | 3,44% |
| GSK | 3,24% |
| Rio Tinto | 3,16% |
| Barclays | 3,03% |
| Lloyds Banking Group | 2,92% |
Pays
| Grande-Bretagne | 91,45% |
| Suisse | 3,79% |
| Irlande | 2,01% |
| Autre | 2,75% |
Secteurs
| Services financiers | 24,68% |
| Énergie | 16,93% |
| Biens de consommation non cycliques | 16,28% |
| Matières premières | 9,35% |
| Autre | 32,76% |
État : 29/02/2024
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +9,54% |
| 1 mois | +4,12% |
| 3 mois | +9,70% |
| 6 mois | +16,56% |
| 1 an | +12,36% |
| 3 ans | +41,89% |
| 5 ans | +36,14% |
| Depuis la création (MAX) | +95,16% |
| 2023 | +10,31% |
| 2022 | +4,37% |
| 2021 | +31,55% |
| 2020 | -21,22% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 3,91% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,56 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,56 | 4,21% |
| 2023 | EUR 0,56 | 4,45% |
| 2022 | EUR 0,52 | 4,17% |
| 2021 | EUR 0,49 | 4,91% |
| 2020 | EUR 0,29 | 2,26% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,52% |
| Volatilité 3 ans | 15,74% |
| Volatilité 5 ans | 21,23% |
| Rendement par risque 1 an | 1,07 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,79 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,30 |
| Perte maximale sur 1 an | -6,44% |
| Perte maximale sur 3 ans | -15,22% |
| Perte maximale sur 5 ans | -42,70% |
| Perte maximale depuis la création | -60,36% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | PSRU | PSRU LN FABX | PSRU.L FABXINAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBP | - | PSRU LN FABX | PSRU.L FABXINAV.DE | Susquehanna |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de PSRU ?
Le nom de PSRU est Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF.
Quel est le sigle de Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF ?
Le sigle de Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF est PSRU.
Quel est l’ISIN de Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF ?
L’ISIN de Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF est IE00B23LNN70.
Quels sont les coûts de Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF s'élève à 0,39% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF ?
La taille du fonds de Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF est de 13 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.