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TER
0,39% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 17 M
Date de lancement
3 décembre 2007
Positions
98
Aperçu
Cours actuel
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Description
Le Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF Dist reproduit l'index FTSE RAFI UK 100. L'indice FTSE RAFI UK 100 suit l'évolution de 100 actions britanniques. La série d'indices FTSE RAFI sélectionne et pondère les composantes de l'indice en se basant sur quatre facteurs fondamentaux, plutôt que sur la capitalisation boursière. Ces facteurs sont les dividendes, les flux de trésorerie, le chiffre d'affaires et la valeur comptable.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE RAFI UK 100 |
| Univers d’investissement | Actions, Grande-Bretagne, Fondamental/qualité |
| Taille du fonds | EUR 17 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,39% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | GBP |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,47% |
| Date de lancement / première cotation | 3 décembre 2007 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF Dist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 98 au total
53,89%
| Shell Plc | 9,56% |
| HSBC Holdings Plc | 8,75% |
| Glencore Plc | 6,39% |
| BP Plc | 6,12% |
| Rio Tinto Plc | 4,37% |
| British American Tobacco plc | 4,33% |
| Vodafone Group Plc | 4,01% |
| Barclays PLC | 3,98% |
| Lloyds Banking Group | 3,34% |
| GSK Plc | 3,04% |
Pays
| Grande-Bretagne | 82,95% |
| Suisse | 6,63% |
| Autre | 10,42% |
Secteurs
| Services financiers | 25,08% |
| Énergie | 15,68% |
| Matières premières | 11,73% |
| Biens de consommation non cycliques | 11,63% |
| Autre | 35,88% |
État : 17/02/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +6,84% |
| 1 mois | +2,94% |
| 3 mois | +14,14% |
| 6 mois | +18,55% |
| 1 an | +24,69% |
| 3 ans | +56,05% |
| 5 ans | +112,51% |
| Depuis le lancement (MAX) | +174,99% |
| 2025 | +24,13% |
| 2024 | +16,38% |
| 2023 | +10,31% |
| 2022 | +4,37% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 3,09% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,58 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,58 | 3,71% |
| 2025 | EUR 0,58 | 3,95% |
| 2024 | EUR 0,61 | 4,62% |
| 2023 | EUR 0,56 | 4,45% |
| 2022 | EUR 0,52 | 4,17% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 14,47% |
| Volatilité 3 ans | 12,85% |
| Volatilité 5 ans | 14,85% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,71 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,24 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 1,10 |
| Perte maximale sur 1 an | -17,78% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,78% |
| Perte maximale sur 5 ans | -17,78% |
| Perte maximale depuis le lancement | -60,36% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | PSRU | PSRU LN FABX | PSRU.L FABXINAV.DE | Susquehanna |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de PSRU ?
Le nom de PSRU est Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF Dist est PSRU.
Quel est l’ISIN de Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF Dist est IE00B23LNN70.
Quels sont les coûts de Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF Dist s'élève à 0,39% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF Dist verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF Dist verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF Dist.
Quelle est la taille du fonds de Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF Dist est de 17 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.