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Indice | MSCI Japan Small Cap |
Axe d’investissement | Actions, Japon, Small Cap |
Taille du fonds | EUR 222 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,58% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,79% |
Date de création/début du négoce | 9 mai 2008 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Ebara | 0,85% |
ASICS | 0,75% |
Sojitz | 0,63% |
Toyo Suisan Kaisha | 0,57% |
Kobe Steel | 0,54% |
Isetan Mitsukoshi Hldgs | 0,52% |
Niterra | 0,51% |
Socionext | 0,50% |
Sumitomo Forestry | 0,48% |
Fukuoka Financial Group | 0,47% |
Japon | 97,62% |
Autre | 2,38% |
Industrie | 24,50% |
Biens de consommation cycliques | 16,27% |
Matières premières | 11,30% |
Technologie | 10,66% |
Autre | 37,27% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +1,64% |
1 mois | -4,21% |
3 mois | +1,04% |
6 mois | +8,81% |
1 an | +8,54% |
3 ans | +3,28% |
5 ans | +15,00% |
Depuis la création (MAX) | +182,31% |
2023 | +9,08% |
2022 | -7,21% |
2021 | +5,38% |
2020 | -2,01% |
Rendement actuel de distribution | 1,80% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,67 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,67 | 1,92% |
2023 | EUR 0,65 | 1,90% |
2022 | EUR 0,72 | 1,90% |
2021 | EUR 0,55 | 1,52% |
2020 | EUR 0,58 | 1,54% |
Volatilité 1 an | 13,79% |
Volatilité 3 ans | 15,99% |
Volatilité 5 ans | 17,42% |
Rendement par risque 1 an | 0,62 |
Rendement par risque 3 ans | 0,07 |
Rendement par risque 5 ans | 0,16 |
Perte maximale sur 1 an | -7,73% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,73% |
Perte maximale sur 5 ans | -31,14% |
Perte maximale depuis la création | -31,14% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | ISJP | - - | - - | - |
gettex | EUR | IUS4 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IUS4 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ISJP | ISJP IM INAVMJE | ISJP.MI 4MYCINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IDJP | IDJP LN INAVMJU | IDJP.L 4MYFUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | ISJP LN INAVMJG | ISJP.L 4MYIGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | JPY | ISJP | ISJP SE INAVMJY | ISJP.S 4MYPJPYINAV.DE | |
XETRA | EUR | IUS4 | IUS4 GY INAVMJE | IUS4.DE 4MYCINAV.DE |