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Indice | iBoxx® EUR Covered |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Lettres de gage, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 1 298 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,30% |
Date de création/début du négoce | 1 août 2008 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du iShares Euro Covered Bond UCITS ETF
ES0371622020 | 0,51% |
XS2597408439 | 0,40% |
ES0317046003 | 0,37% |
FR0010913749 | 0,32% |
XS2430951744 | 0,31% |
ES0413900905 | 0,31% |
XS2461741212 | 0,29% |
XS2454011839 | 0,27% |
XS2508690612 | 0,27% |
ES0413900848 | 0,27% |
Autre | 99,81% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -0,92% |
1 mois | -0,44% |
3 mois | -0,23% |
6 mois | +3,33% |
1 an | +3,29% |
3 ans | -10,63% |
5 ans | -9,21% |
Depuis la création (MAX) | +39,25% |
2023 | +5,45% |
2022 | -13,51% |
2021 | -2,13% |
2020 | +1,63% |
Rendement actuel de distribution | 1,27% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,76 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,76 | 1,30% |
2023 | EUR 1,26 | 0,94% |
2022 | EUR 0,39 | 0,25% |
2021 | EUR 0,41 | 0,26% |
2020 | EUR 0,55 | 0,35% |
Volatilité 1 an | 3,30% |
Volatilité 3 ans | 4,13% |
Volatilité 5 ans | 3,39% |
Rendement par risque 1 an | 0,99 |
Rendement par risque 3 ans | -0,89 |
Rendement par risque 5 ans | -0,56 |
Perte maximale sur 1 an | -1,76% |
Perte maximale sur 3 ans | -15,55% |
Perte maximale sur 5 ans | -16,41% |
Perte maximale depuis la création | -16,41% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IUS6 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IUS6 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ICOV | ICOV IM INAVCBE | ICOV.MI CBEUR.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | ICOV | ICOV NA INAVCBE | ICOV.AS CBEUR.DE | |
SIX Swiss Exchange | EUR | ICOV | ICOV SE INAVCBE | ICOV.S CBEUR.DE | |
XETRA | EUR | IUS6 | IUS6 GY INAVCBG | IUS6.DE CBGBP.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Xtrackers iBoxx EUR Liquid Covered Swap UCITS ETF 1C | 2 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |