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Indice | Bloomberg Euro Treasury Bond 0-1 |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 0-3 |
Taille du fonds | EUR 610 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,23% |
Date de création/début du négoce | 6 mars 2009 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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DE0001102374 | 6,90% |
IE00B9346255 | 5,94% |
DE0001102366 | 5,60% |
ES00000126B2 | 5,60% |
IT0005045270 | 4,88% |
ES00000124W3 | 4,75% |
IT0005001547 | 4,64% |
IT0004953417 | 4,39% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +0,98% |
1 mois | +0,28% |
3 mois | +0,81% |
6 mois | +1,74% |
1 an | +3,17% |
3 ans | +2,27% |
5 ans | +1,02% |
Depuis la création (MAX) | +3,26% |
2023 | +2,75% |
2022 | -0,96% |
2021 | -0,73% |
2020 | -0,60% |
Rendement actuel de distribution | 0,56% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,55 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,55 | 0,57% |
2014 | EUR 0,10 | 0,10% |
2013 | EUR 0,27 | 0,27% |
2012 | EUR 0,78 | 0,78% |
2011 | EUR 1,17 | 1,17% |
Volatilité 1 an | 0,23% |
Volatilité 3 ans | 0,28% |
Volatilité 5 ans | 0,23% |
Rendement par risque 1 an | 13,68 |
Rendement par risque 3 ans | 2,71 |
Rendement par risque 5 ans | 0,88 |
Perte maximale sur 1 an | -0,03% |
Perte maximale sur 3 ans | -1,60% |
Perte maximale sur 5 ans | -2,80% |
Perte maximale depuis la création | -4,91% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUN6 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EUN6 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IBGEN MM | IBGEN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | IEGE | IEGE IM INAVET0E | IEGE.MI ET01EUR.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IEGE | IEGE NA INAVET0E | IEGE.AS ET01EUR.DE | |
London Stock Exchange | GBP | IBGE | IBGE LN INAVET0G | IBGE.L ET01GBP.DE | |
XETRA | EUR | EUN6 | EUN6 GY INAVET0G | EUN6.DE ET01GBP.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 1 504 | 0,17% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1 398 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1 349 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C | 881 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 551 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |