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| Indice | Bloomberg Euro Corporate Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 810 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,06% |
| Date de création/début du négoce | 23 mai 2011 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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| XS2235996217 | 0,10% |
| XS2705604234 | 0,09% |
| Autre | 100,00% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +2,82% |
| 1 mois | -0,28% |
| 3 mois | +0,07% |
| 6 mois | +1,36% |
| 1 an | +2,12% |
| 3 ans | +12,88% |
| 5 ans | -1,57% |
| Depuis la création (MAX) | +39,94% |
| 2024 | +4,59% |
| 2023 | +8,06% |
| 2022 | -14,12% |
| 2021 | -1,18% |
| Rendement actuel de distribution | 3,26% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,75 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,75 | 3,22% |
| 2024 | EUR 1,66 | 3,12% |
| 2023 | EUR 1,14 | 2,26% |
| 2022 | EUR 0,49 | 0,82% |
| 2021 | EUR 0,53 | 0,87% |
| Volatilité 1 an | 3,06% |
| Volatilité 3 ans | 3,77% |
| Volatilité 5 ans | 3,97% |
| Rendement par risque 1 an | 0,69 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,09 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,08 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,48% |
| Perte maximale sur 3 ans | -3,33% |
| Perte maximale sur 5 ans | -17,78% |
| Perte maximale depuis la création | -17,78% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SYBC | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | SYBC | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EUCO | EUCO IM INSYBC | EUCO.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg Susquehanna Virtu |
| Euronext Paris | EUR | EUCO | EUCO FP INSYBC | EUCO.PA | Flow Traders Goldenberg Susquehanna Virtu |
| London Stock Exchange | EUR | EUCO | EUCO LN INSYBC | EUCO.L | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg Old Mission Europe LLP Susquehanna Virtu |
| XETRA | EUR | SYBC | SYBC GY INSYBC | EUCO.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 10 562 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 4 734 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3 308 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing | 2 842 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2 408 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |