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Indice | S&P Select Sector Capped 20% Materials |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Matières premières |
Taille du fonds | EUR 13 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,14% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,27% |
Date de création/début du négoce | 16 décembre 2009 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +7,73% |
1 mois | -0,88% |
3 mois | +10,03% |
6 mois | +18,01% |
1 an | +18,80% |
3 ans | +26,70% |
5 ans | +77,17% |
Depuis la création (MAX) | +357,91% |
2023 | +8,11% |
2022 | -7,25% |
2021 | +37,34% |
2020 | +10,01% |
Volatilité 1 an | 14,27% |
Volatilité 3 ans | 19,33% |
Volatilité 5 ans | 24,05% |
Rendement par risque 1 an | 1,31 |
Rendement par risque 3 ans | 0,42 |
Rendement par risque 5 ans | 0,50 |
Perte maximale sur 1 an | -9,38% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,15% |
Perte maximale sur 5 ans | -36,21% |
Perte maximale depuis la création | -36,21% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | XLBP | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XLBS | XLBS IM XLBSIN | XLBS.MI XLBSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
London Stock Exchange | GBP | - | XLBP LN XLBSIN | XLBP.L XLBSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
London Stock Exchange | USD | XLBS | XLBS LN XLBSIN | XLBS.L XLBSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
SIX Swiss Exchange | USD | XLBS | XLBS SW XLBSIN | XLBS.S XLBSINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 120 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
SPDR S&P US Materials Select Sector UCITS ETF | 34 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |