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Taille du fonds | EUR 34 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,33% |
Date de création/début du négoce | 7 juillet 2015 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Linde | 22,09% |
The Sherwin-Williams | 7,94% |
Ecolab | 5,79% |
Freeport-McMoRan | 5,50% |
Air Products & Chemicals | 5,28% |
Nucor | 4,84% |
Dow | 4,01% |
Corteva | 3,86% |
Martin Marietta Materials | 3,66% |
Vulcan Materials | 3,61% |
États-Unis | 73,94% |
Grande-Bretagne | 3,97% |
Autre | 22,09% |
Matières premières | 77,91% |
Autre | 22,09% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +8,56% |
1 mois | +0,30% |
3 mois | +11,20% |
6 mois | +17,00% |
1 an | +14,33% |
3 ans | +29,18% |
5 ans | +78,38% |
Depuis la création (MAX) | +122,71% |
2023 | +8,19% |
2022 | -7,14% |
2021 | +37,68% |
2020 | +9,92% |
Volatilité 1 an | 14,33% |
Volatilité 3 ans | 19,27% |
Volatilité 5 ans | 23,89% |
Rendement par risque 1 an | 1,00 |
Rendement par risque 3 ans | 0,46 |
Rendement par risque 5 ans | 0,51 |
Perte maximale sur 1 an | -9,25% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,06% |
Perte maximale sur 5 ans | -36,16% |
Perte maximale depuis la création | -36,16% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZPDM | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | ZPDM | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SXLBN MM | SXLBN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | SXLB | SXLB IM INZPDME | SXLB.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Amsterdam | EUR | SXLB | SXLB NA INZPDME | SXLB.AS | |
London Stock Exchange | USD | SXLB | SXLB LN INZPDMU | SXLB.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | USD | SXLB | SXLB SE INZPDMU | SXLB.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPDM | ZPDM GY INZPDME | ZPDM.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 115 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco US Materials Sector UCITS ETF | 10 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Synthétique |