TER
0,15% p.a.
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Capitalisation
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Complète
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34 M
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Description
Le SPDR S&P US Materials Select Sector UCITS ETF reproduit l'index S&P Materials Select Sector. The S&P Materials Select Sector index tracks the US materials sector.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 34 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,60% |
| Date de création/début du négoce | 7 juillet 2015 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du SPDR S&P US Materials Select Sector UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 29 au total
65,66%
| IE000S9YS762 | 20,65% |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 7,16% |
| SHERWIN WILLIAMS ORD | 6,86% |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 6,08% |
| ECOLAB ORD | 4,88% |
| NUCOR CORP | 4,42% |
| CORTEVA INC. | 4,13% |
| DOW INC | 4,12% |
| DUPONT DE NEMOURS INC. | 3,89% |
| PPG INDUSTRIES INC | 3,47% |
Pays
| États-Unis | 75,06% |
| Grande-Bretagne | 4,29% |
| Autre | 20,65% |
Secteurs
| Matières premières | 79,35% |
| Autre | 20,65% |
État : 30/09/2023
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +4,51% |
| 1 mois | +5,40% |
| 3 mois | -0,80% |
| 6 mois | +7,50% |
| 1 an | -3,99% |
| 3 ans | +33,57% |
| 5 ans | +71,15% |
| Depuis la création (MAX) | +98,19% |
| 2022 | -7,14% |
| 2021 | +37,68% |
| 2020 | +9,92% |
| 2019 | +26,28% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 17,60% |
| Volatilité 3 ans | 20,14% |
| Volatilité 5 ans | 24,33% |
| Rendement par risque 1 an | -0,23 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,34 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,71 |
| Perte maximale sur 1 an | -11,74% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,06% |
| Perte maximale sur 5 ans | -36,16% |
| Perte maximale depuis la création | -36,16% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPDM | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | ZPDM | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SXLBN MM | SXLBN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | SXLB | SXLB IM INZPDME | SXLB.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
| Euronext Amsterdam | EUR | SXLB | SXLB NA INZPDME | SXLB.AS | |
| London Stock Exchange | USD | SXLB | SXLB LN INZPDMU | SXLB.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | USD | SXLB | SXLB SE INZPDMU | SXLB.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
| XETRA | EUR | ZPDM | ZPDM GY INZPDME | ZPDM.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de ZPDM ?
Le nom de ZPDM est SPDR S&P US Materials Select Sector UCITS ETF.
Quel est le sigle de SPDR S&P US Materials Select Sector UCITS ETF ?
Le sigle de SPDR S&P US Materials Select Sector UCITS ETF est ZPDM.
Quel est l’ISIN de SPDR S&P US Materials Select Sector UCITS ETF ?
L’ISIN de SPDR S&P US Materials Select Sector UCITS ETF est IE00BWBXM831.
Quels sont les coûts de SPDR S&P US Materials Select Sector UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de SPDR S&P US Materials Select Sector UCITS ETF s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le SPDR S&P US Materials Select Sector UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le SPDR S&P US Materials Select Sector UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de SPDR S&P US Materials Select Sector UCITS ETF ?
La taille du fonds de SPDR S&P US Materials Select Sector UCITS ETF est de 34 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.