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Taille du fonds | EUR 115 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,61% |
Date de création/début du négoce | 20 mars 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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IE000S9YS762 | 20,58% |
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 7,20% |
SHERWIN WILLIAMS ORD | 6,85% |
FREEPORT-MCMORAN INC | 6,04% |
ECOLAB ORD | 4,85% |
NUCOR CORP | 4,43% |
CORTEVA INC. | 4,08% |
DOW INC | 4,04% |
DUPONT DE NEMOURS INC. | 3,86% |
PPG INDUSTRIES INC | 3,47% |
États-Unis | 74,72% |
Grande-Bretagne | 4,26% |
Autre | 21,02% |
Matières premières | 78,98% |
Autre | 21,02% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
![]() | Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +4,41% |
1 mois | +5,37% |
3 mois | -0,74% |
6 mois | +7,62% |
1 an | -3,94% |
3 ans | +33,50% |
5 ans | +71,64% |
Depuis la création (MAX) | +72,38% |
2022 | -7,11% |
2021 | +37,65% |
2020 | +10,24% |
2019 | +26,33% |
Volatilité 1 an | 17,61% |
Volatilité 3 ans | 20,11% |
Volatilité 5 ans | 24,31% |
Rendement par risque 1 an | -0,22 |
Rendement par risque 3 ans | 0,34 |
Rendement par risque 5 ans | 0,72 |
Perte maximale sur 1 an | -11,64% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,23% |
Perte maximale sur 5 ans | -36,23% |
Perte maximale depuis la création | -36,23% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IMSU | - - | - - | - |
gettex | EUR | 2B7B | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | 2B7B | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUMSN MM | IUMSN.MX | |
London Stock Exchange | USD | IUMS | IUMS LN INAVIUMU | IUMS.L 0TMAINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IMSU LN INAVIUMG | IMSU.L 0O7WINAV.DE | |
XETRA | EUR | 2B7B | 2B7B GY INAVIUME | 2B7B.DE 0O7UINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P US Materials Select Sector UCITS ETF | 34 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco US Materials Sector UCITS ETF | 8 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Swap-based |