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Taille du fonds | EUR 114 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,43% |
Date de création/début du négoce | 20 mars 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Linde Plc | 21,12% |
The Sherwin-Williams | 7,71% |
Freeport-McMoRan, Inc. | 6,12% |
Air Products & Chemicals, Inc. | 6,11% |
Ecolab | 5,41% |
Nucor | 4,94% |
Newmont Corp. | 4,28% |
Dow, Inc. | 4,04% |
PPG Industries | 3,58% |
Corteva, Inc. | 3,45% |
États-Unis | 74,42% |
Grande-Bretagne | 4,06% |
Autre | 21,52% |
Matières premières | 78,48% |
Autre | 21,52% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +11,40% |
1 mois | +7,41% |
3 mois | +11,67% |
6 mois | +16,15% |
1 an | +21,94% |
3 ans | +33,91% |
5 ans | +92,13% |
Depuis la création (MAX) | +98,72% |
2023 | +8,04% |
2022 | -7,11% |
2021 | +37,65% |
2020 | +10,24% |
Volatilité 1 an | 14,43% |
Volatilité 3 ans | 19,28% |
Volatilité 5 ans | 23,87% |
Rendement par risque 1 an | 1,52 |
Rendement par risque 3 ans | 0,53 |
Rendement par risque 5 ans | 0,58 |
Perte maximale sur 1 an | -9,29% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,23% |
Perte maximale sur 5 ans | -36,23% |
Perte maximale depuis la création | -36,23% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | IMSU | - - | - - | - |
gettex | EUR | 2B7B | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | 2B7B | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUMSN MM | IUMSN.MX | |
London Stock Exchange | USD | IUMS | IUMS LN INAVIUMU | IUMS.L 0TMAINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IMSU LN INAVIUMG | IMSU.L 0O7WINAV.DE | |
XETRA | EUR | 2B7B | 2B7B GY INAVIUME | 2B7B.DE 0O7UINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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SPDR S&P US Materials Select Sector UCITS ETF | 35 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco US Materials Sector UCITS ETF | 9 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Synthétique |