TER
0,55% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
770 M
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Description
Le SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF reproduit l'index MSCI Emerging Markets Asia. The MSCI Emerging Markets Asia index tracks large and mid cap companies from Asian emerging markets.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 770 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,77% |
| Date de création/début du négoce | 13 mai 2011 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 876 au total
29,48%
| Taiwan Semicon Mfg | 9,76% |
| Samsung Electronics | 4,78% |
| Tencent Holdings | 4,26% |
| Alibaba Group Holding | 2,75% |
| Reliance Industries | 1,95% |
| PDD Holdings | 1,35% |
| Infosys | 1,22% |
| ICICI Bank | 1,19% |
| SK hynix | 1,16% |
| China Construction Bank | 1,06% |
Secteurs
| Technologie | 28,59% |
| Services financiers | 17,65% |
| Biens de consommation cycliques | 14,69% |
| Télécommunication | 8,83% |
| Autre | 30,24% |
État : 29/02/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,92% |
| 1 mois | -1,21% |
| 3 mois | +8,52% |
| 6 mois | +5,58% |
| 1 an | +4,60% |
| 3 ans | -14,87% |
| 5 ans | +10,66% |
| Depuis la création (MAX) | +85,29% |
| 2023 | +3,70% |
| 2022 | -16,72% |
| 2021 | +2,33% |
| 2020 | +17,22% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,77% |
| Volatilité 3 ans | 16,05% |
| Volatilité 5 ans | 17,50% |
| Rendement par risque 1 an | 0,36 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,33 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,12 |
| Perte maximale sur 1 an | -9,27% |
| Perte maximale sur 3 ans | -29,06% |
| Perte maximale sur 5 ans | -33,21% |
| Perte maximale depuis la création | -34,26% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPYA | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | SPYA | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EMADN MM | EMADN.MX INSPYAE.ivOQ | |
| Borsa Italiana | EUR | EMAE | EMAE IM INSPYAE | EMAE.MI INSPYAE.ivOQ | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
| Euronext Paris | EUR | EMAE | EMAE FP INSPYAE | EMAE.PA INSPYAE.ivOQ | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
| London Stock Exchange | USD | EMAD | EMAD LN INSPYA | EASD.L INSPYAE.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| London Stock Exchange | GBP | EMAS | EMAS LN INSPYAP | EASI.L INSPYAE.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EMAS | EMAS SE INSPYAC | EMAE.S INSPYAE.ivOQ | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
| XETRA | EUR | SPYA | SPYA GY INSPYAE | EMAE.DE INSPYAE.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) | 2 138 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (C) | 836 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD | 561 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc | 157 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EMAE ?
Le nom de EMAE est SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF.
Quel est le sigle de SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF ?
Le sigle de SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF est EMAE.
Quel est l’ISIN de SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF ?
L’ISIN de SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF est IE00B466KX20.
Quels sont les coûts de SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF s'élève à 0,55% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF ?
La taille du fonds de SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF est de 770 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.