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Indice | MSCI Emerging Markets |
Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents |
Taille du fonds | EUR 672 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,63% |
Date de création/début du négoce | 13 mai 2011 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 10,50% |
Tencent Holdings Ltd. | 4,53% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 2,25% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 2,23% |
HDFC Bank Ltd. | 1,49% |
Meituan | 1,27% |
Reliance Industries Ltd. | 1,14% |
China Construction Bank Corp. | 1,05% |
ICICI Bank Ltd. | 1,03% |
Infosys Ltd. | 0,96% |
Technologie | 24,18% |
Services financiers | 23,55% |
Biens de consommation cycliques | 12,42% |
Télécommunication | 9,10% |
Autre | 30,75% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +3,31% |
1 mois | +2,84% |
3 mois | +0,43% |
6 mois | +12,00% |
1 an | +17,64% |
3 ans | +8,12% |
5 ans | +20,49% |
Depuis la création (MAX) | +78,50% |
2024 | +14,47% |
2023 | +5,98% |
2022 | -15,45% |
2021 | +5,62% |
Volatilité 1 an | 13,63% |
Volatilité 3 ans | 14,48% |
Volatilité 5 ans | 16,70% |
Rendement par risque 1 an | 1,29 |
Rendement par risque 3 ans | 0,18 |
Rendement par risque 5 ans | 0,23 |
Perte maximale sur 1 an | -10,38% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,68% |
Perte maximale sur 5 ans | -31,07% |
Perte maximale depuis la création | -35,23% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SPYM | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SPYM | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EMRG | EMRG IM INSPYME | EMRG.MI INSPYME.ivOQ | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Optiver Virtu Financial |
Euronext Paris | EUR | EMRG | EMRG FP INSPYME | EMRG.PA INSPYME.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Optiver Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | EMRD | EMRD LN INSPYM | EMRD.L INSPYME.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Optiver Virtu |
London Stock Exchange | GBP | EMRG | EMRG LN INSPYMP | EMRG.L INSPYME.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Optiver Virtu |
SIX Swiss Exchange | USD | EMRD | EMRD SE INSPYM | EMRD.S INSPYME.ivOQ | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPYM | SPYM GY INSPYME | EMRG.DE INSPYME.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg Optiver |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 5 609 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4 619 | 0,18% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 3 496 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 3 056 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C) | 2 362 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |