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Taille du fonds | EUR 424 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,06% |
Date de création/début du négoce | 13 mai 2011 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 7,35% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 3,88% |
Tencent Holdings Ltd. | 3,44% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 2,14% |
Reliance Industries Ltd. | 1,58% |
PDD Holdings | 1,12% |
Infosys Ltd. | 1,00% |
ICICI Bank Ltd. | 0,96% |
China Construction Bank Corp. | 0,85% |
SK hynix, Inc. | 0,83% |
Services financiers | 22,84% |
Technologie | 22,37% |
Biens de consommation cycliques | 11,34% |
Télécommunication | 8,39% |
Autre | 35,06% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +4,03% |
1 mois | +1,59% |
3 mois | +5,59% |
6 mois | +7,54% |
1 an | +10,12% |
3 ans | -6,85% |
5 ans | +16,23% |
Depuis la création (MAX) | +57,03% |
2023 | +5,98% |
2022 | -15,45% |
2021 | +5,62% |
2020 | +8,03% |
Volatilité 1 an | 11,06% |
Volatilité 3 ans | 14,11% |
Volatilité 5 ans | 16,47% |
Rendement par risque 1 an | 0,91 |
Rendement par risque 3 ans | -0,17 |
Rendement par risque 5 ans | 0,19 |
Perte maximale sur 1 an | -8,89% |
Perte maximale sur 3 ans | -24,03% |
Perte maximale sur 5 ans | -31,77% |
Perte maximale depuis la création | -35,23% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPYM | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SPYM | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EMRG | EMRG IM INSPYME | EMRG.MI INSPYME.ivOQ | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Paris | EUR | EMRG | EMRG FP INSPYME | EMRG.PA INSPYME.ivOQ | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | EMRD | EMRD LN INSPYM | EMRD.L INSPYME.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | EMRG | EMRG LN INSPYMP | EMRG.L INSPYME.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | USD | EMRD | EMRD SE INSPYM | EMRD.S INSPYME.ivOQ | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPYM | SPYM GY INSPYME | EMRG.DE INSPYME.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 4 803 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4 138 | 0,18% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 2 808 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 2 681 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C) | 2 144 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |