TER
0,55% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
277 M
Positions
2 049
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Description
Le SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF reproduit l'index MSCI Emerging Markets Small Cap. The MSCI Emerging Markets Small Cap index tracks small cap stocks from emerging markets worldwide.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Emerging Markets Small Cap |
| Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents, Small Cap |
| Taille du fonds | EUR 277 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,22% |
| Date de création/début du négoce | 13 mai 2011 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 2 049 au total
3,29%
| Asia Vital Components | 0,45% |
| Coforge | 0,38% |
| Alteogen | 0,36% |
| Elite Material | 0,35% |
| Embassy Office Parks REIT | 0,31% |
| Chicony Electronics | 0,30% |
| Embraer | 0,29% |
| PB Fintech | 0,29% |
| Powertech Technology | 0,28% |
| The Federal Bank | 0,28% |
Secteurs
| Technologie | 17,63% |
| Industrie | 16,46% |
| Matières premières | 11,77% |
| Biens de consommation cycliques | 11,47% |
| Autre | 42,67% |
État : 29/02/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +4,46% |
| 1 mois | +1,27% |
| 3 mois | +6,53% |
| 6 mois | +13,80% |
| 1 an | +22,33% |
| 3 ans | +21,34% |
| 5 ans | +52,53% |
| Depuis la création (MAX) | +100,85% |
| 2023 | +18,85% |
| 2022 | -12,88% |
| 2021 | +28,07% |
| 2020 | +8,69% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 9,22% |
| Volatilité 3 ans | 11,81% |
| Volatilité 5 ans | 15,02% |
| Rendement par risque 1 an | 2,41 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,56 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,59 |
| Perte maximale sur 1 an | -7,01% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,18% |
| Perte maximale sur 5 ans | -39,09% |
| Perte maximale depuis la création | -41,09% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPYX | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | SPYX | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EMSDN MM | EMSDN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | EMSD | EMSD LN INSPYX | EMSD.L INSPYXE.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| London Stock Exchange | GBP | EMSM | EMSM LN INSPYXP | EMSM.L INSPYXE.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| XETRA | EUR | SPYX | SPYX GY INSPYXE | EMSD.DE INSPYXE.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 439 | 0,74% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SPYX ?
Le nom de SPYX est SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF.
Quel est le sigle de SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF ?
Le sigle de SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF est SPYX.
Quel est l’ISIN de SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF ?
L’ISIN de SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF est IE00B48X4842.
Quels sont les coûts de SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF s'élève à 0,55% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF ?
La taille du fonds de SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF est de 277 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.