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iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

ISIN IE00B3F81G20

 | 

Ticker EUNI

TER
0,74% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
439 M
Positions
2 077
 

Aperçu

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Description

Le iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF reproduit l'index MSCI Emerging Markets Small Cap. The MSCI Emerging Markets Small Cap index tracks small cap stocks from emerging markets worldwide.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,74% p.a.. Le iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF est le plus grand ETF qui suit l'indice MSCI Emerging Markets Small Cap. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant une sélection des composantes les plus pertinentes de l’indice (technique d’échantillonnage). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (une fois par semestre).
 
Le iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF a des actifs sous gestion à hauteur de 439 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 6 mars 2009 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
MSCI Emerging Markets Small Cap
Axe d’investissement
Actions, Marchés émergents, Small Cap
Taille du fonds
EUR 439 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,74% p.a.
Méthode de réplication Physique (Échantillonnage optimisé)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Non
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
9,43%
Date de création/début du négoce 6 mars 2009
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par semestre
Domicile du fonds Irlande
Promoteur iShares
Allemagne Pas d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 2 077 au total
3,21%
Asia Vital Components
0,44%
Coforge
0,37%
Alteogen
0,37%
Elite Material
0,35%
Embassy Office Parks REIT
0,30%
Chicony Electronics
0,29%
PB Fintech
0,28%
Embraer
0,27%
Powertech Technology
0,27%
The Phoenix Mills
0,27%

Pays

Inde
24,34%
Taïwan
21,66%
Corée du Sud
12,71%
Chine
5,09%
Autre
36,20%
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Secteurs

Technologie
17,52%
Industrie
16,48%
Matières premières
11,68%
Biens de consommation cycliques
11,32%
Autre
43,00%
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État : 29/02/2024

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Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +4,36%
1 mois +1,18%
3 mois +6,43%
6 mois +13,92%
1 an +22,20%
3 ans +20,40%
5 ans +51,48%
Depuis la création (MAX) +431,90%
2023 +18,61%
2022 -12,83%
2021 +28,84%
2020 +7,20%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 1,71%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 1,39

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 1,39 2,05%
2023 EUR 1,66 2,44%
2022 EUR 1,66 2,09%
2021 EUR 0,98 1,56%
2020 EUR 1,11 1,86%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 9,43%
Volatilité 3 ans 12,32%
Volatilité 5 ans 15,59%
Rendement par risque 1 an 2,35
Rendement par risque 3 ans 0,52
Rendement par risque 5 ans 0,55
Perte maximale sur 1 an -7,05%
Perte maximale sur 3 ans -16,58%
Perte maximale sur 5 ans -39,49%
Perte maximale depuis la création -41,64%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EUNI -
-
-
-
-
Bourse de Stuttgart EUR EUNI -
-
-
-
-
London Stock Exchange USD IEMS IEMS LN
INAVEMSG
IEMS.L
EMSCGBP.DE
London Stock Exchange GBP - SEMS LN
SEMS.L
SIX Swiss Exchange USD IEMS IEMS SE
INAVEMSU
IEMS.S
EMSCUSD.DE
XETRA EUR EUNI EUNI GY
INAVEMSG
EUNI.DE
EMSCGBP.DE

Plus d'informations

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais p.a. Distribution Réplication
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF 277 0,55% p.a. Capitalisation Échantillonnage

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de EUNI ?

Le nom de EUNI est iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF.

Quel est le sigle de iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF ?

Le sigle de iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF est EUNI.

Quel est l’ISIN de iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF ?

L’ISIN de iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF est IE00B3F81G20.

Quels sont les coûts de iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF ?

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF s'élève à 0,74% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?

Oui, le iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF.

Quelle est la taille du fonds de iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF ?

La taille du fonds de iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF est de 439 millions d'euros.

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Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.