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| Indice | MSCI Canada |
| Axe d’investissement | Actions, Canada |
| Taille du fonds | EUR 29 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,72% |
| Date de création/début du négoce | 23 février 2011 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | HSBC ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Banque dépositaire | HSBC Continental Europe |
| Auditeur | KPMG |
| Fin de l’exercice | 30 décembre |
| Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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| Shopify, Inc. | 8,01% |
| Royal Bank of Canada | 7,80% |
| The Toronto-Dominion Bank | 5,34% |
| Enbridge | 3,84% |
| Brookfield Corp. | 3,57% |
| Bank of Montreal | 3,37% |
| The Bank of Nova Scotia | 3,09% |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 3,06% |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 2,92% |
| Canadian Natural | 2,53% |
| Canada | 85,75% |
| Autre | 14,25% |
| Services financiers | 32,79% |
| Énergie | 15,78% |
| Matières premières | 11,80% |
| Technologie | 11,33% |
| Autre | 28,30% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +21,43% |
| 1 mois | +5,68% |
| 3 mois | +9,22% |
| 6 mois | +18,72% |
| 1 an | +20,86% |
| 3 ans | +60,15% |
| 5 ans | +100,75% |
| Depuis la création (MAX) | +163,22% |
| 2024 | +18,75% |
| 2023 | +11,85% |
| 2022 | -7,71% |
| 2021 | +36,20% |
| Rendement actuel de distribution | 1,59% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,45 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,45 | 1,88% |
| 2024 | EUR 0,45 | 2,21% |
| 2023 | EUR 0,43 | 2,31% |
| 2022 | EUR 0,37 | 1,81% |
| 2021 | EUR 0,30 | 1,97% |
| Volatilité 1 an | 15,72% |
| Volatilité 3 ans | 14,52% |
| Volatilité 5 ans | 15,72% |
| Rendement par risque 1 an | 1,33 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,17 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,95 |
| Perte maximale sur 1 an | -16,44% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,44% |
| Perte maximale sur 5 ans | -17,64% |
| Perte maximale depuis la création | -42,55% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | HCAN | - - | - - | - |
| gettex | EUR | H4ZR | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | H4ZX | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | HCAN | HCAN FP HCANEURI | HCAN.PA HCANINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| London Stock Exchange | USD | HCAD | HCAD LN HCANUSDI | HCAD.L HCANINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| London Stock Exchange | GBP | - | HCAN LN HCANGBPI | HCAN.L HCANINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| SIX Swiss Exchange | USD | HCAN | HCAN SW HCANUSDI | HCAN.S HCANINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| SIX Swiss Exchange | CAD | HCAN | HCANCAD SW HCANCADI | HCANCAD.S HCANINAVCAD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Canada UCITS ETF (Acc) | 1 398 | 0,48% p.a. | Capitalisation | Complète |
| UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD dis | 853 | 0,33% p.a. | Distribution | Complète |
| UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD acc | 441 | 0,33% p.a. | Capitalisation | Complète |