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Indice | MSCI Canada |
Axe d’investissement | Actions, Canada |
Taille du fonds | EUR 26 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,00% |
Date de création/début du négoce | 23 février 2011 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe, Ireland |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Royal Bank of Canada | 7,12% |
The Toronto-Dominion Bank | 5,67% |
Shopify Inc | 4,78% |
Canadian Pacific Kansas | 4,11% |
Canadian Natural | 3,95% |
Enbridge | 3,79% |
Canadian National Railway | 3,75% |
Bank of Montreal | 3,39% |
Bank of Nova Scotia | 3,04% |
Brookfield | 2,99% |
Canada | 87,48% |
Autre | 12,52% |
Services financiers | 32,16% |
Énergie | 18,15% |
Technologie | 9,86% |
Matières premières | 8,92% |
Autre | 30,91% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +6,14% |
1 mois | +1,29% |
3 mois | +6,46% |
6 mois | +17,31% |
1 an | +13,58% |
3 ans | +30,53% |
5 ans | +52,27% |
Depuis la création (MAX) | +93,76% |
2023 | +11,85% |
2022 | -7,71% |
2021 | +36,20% |
2020 | -3,91% |
Rendement actuel de distribution | 2,06% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,44 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,44 | 2,28% |
2023 | EUR 0,43 | 2,31% |
2022 | EUR 0,37 | 1,81% |
2021 | EUR 0,30 | 1,97% |
2020 | EUR 0,30 | 1,86% |
Volatilité 1 an | 14,00% |
Volatilité 3 ans | 16,32% |
Volatilité 5 ans | 21,30% |
Rendement par risque 1 an | 0,97 |
Rendement par risque 3 ans | 0,57 |
Rendement par risque 5 ans | 0,41 |
Perte maximale sur 1 an | -9,91% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,64% |
Perte maximale sur 5 ans | -42,55% |
Perte maximale depuis la création | -42,55% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | HCAN | - - | - - | - |
gettex | EUR | H4ZR | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | H4ZX | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | HCAN | HCAN FP HCANEURI | HCAN.PA HCANINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | USD | HCAD | HCAD LN HCANUSDI | HCAD.L HCANINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | GBP | - | HCAN LN HCANGBPI | HCAN.L HCANINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
SIX Swiss Exchange | USD | HCAN | HCAN SW HCANUSDI | HCAN.S HCANINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
SIX Swiss Exchange | CAD | HCAN | HCANCAD SW HCANCADI | HCANCAD.S HCANINAVCAD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Canada UCITS ETF (Acc) | 959 | 0,48% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis | 703 | 0,33% p.a. | Distribution | Complète |