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Indice | JP Morgan EMBI Global Diversified 10% Cap 1% Floor |
Axe d’investissement | Obligations, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 3 446 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,66% |
Date de création/début du négoce | 20 juin 2011 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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BRSTNCLTN848 | 1,62% |
BRSTNCLTN7U7 | 1,47% |
BRSTNCNTF1P8 | 1,40% |
BRSTNCNTF1Q6 | 1,37% |
ZAG000016320 | 1,30% |
BRSTNCNTF170 | 1,13% |
ZAG000106998 | 1,09% |
MX0MGO0000Y4 | 1,07% |
MX0MGO0000P2 | 1,03% |
BRSTNCLTN7Z6 | 1,01% |
Autre | 98,91% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -1,29% |
1 mois | -0,79% |
3 mois | -0,81% |
6 mois | +3,26% |
1 an | +4,76% |
3 ans | +0,87% |
5 ans | -1,82% |
Depuis la création (MAX) | +12,36% |
2023 | +8,11% |
2022 | -5,35% |
2021 | -3,27% |
2020 | -7,04% |
Rendement actuel de distribution | 5,39% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,18 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 2,18 | 5,36% |
2023 | EUR 2,12 | 5,18% |
2022 | EUR 2,26 | 4,97% |
2021 | EUR 2,02 | 4,11% |
2020 | EUR 2,58 | 4,65% |
Volatilité 1 an | 6,66% |
Volatilité 3 ans | 7,88% |
Volatilité 5 ans | 8,81% |
Rendement par risque 1 an | 0,71 |
Rendement par risque 3 ans | 0,04 |
Rendement par risque 5 ans | -0,04 |
Perte maximale sur 1 an | -4,51% |
Perte maximale sur 3 ans | -10,08% |
Perte maximale sur 5 ans | -18,50% |
Perte maximale depuis la création | -21,56% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IUSP | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IUSP | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IEMLN MM | IEMLN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | SEML | SEML IM INAVEMLE | SEML.MI SEMLEINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IEML | IEML LN INAVEMLU | IEML.L SEMLUINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | SEML | SEML LN INAVEMLG | SEML.L SEMLGINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IEML | IEML SE INAVEMLC | IEML.S SEMLCINAV.DE | |
XETRA | EUR | IUSP | IUSP GY INAVEMLU | IUSP.DE SEMLUINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 319 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |