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Taille du fonds | EUR 20 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 23,55% |
Date de création/début du négoce | 12 juillet 2010 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe, Ireland |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Vale | 14,65% |
Itau Unibanco Holding | 7,68% |
Petroleo Brasileiro | 6,88% |
Petroleo Brasileiro | 5,75% |
Bradesco | 4,78% |
B3 SA | 4,59% |
Ambev | 4,01% |
WEG | 3,96% |
Itausa | 2,73% |
Localiza Rent A Car | 2,69% |
Brésil | 92,92% |
Autre | 7,08% |
Services financiers | 27,12% |
Matières premières | 19,12% |
Énergie | 15,25% |
Industrie | 9,24% |
Autre | 29,27% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -13,65% |
1 mois | -7,11% |
3 mois | -10,36% |
6 mois | -2,55% |
1 an | +9,44% |
3 ans | +21,10% |
5 ans | +2,52% |
Depuis la création (MAX) | -10,39% |
2023 | +27,02% |
2022 | +19,19% |
2021 | -11,29% |
2020 | -22,82% |
Rendement actuel de distribution | 6,81% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,93 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,93 | 7,01% |
2023 | EUR 1,37 | 9,69% |
2022 | EUR 1,41 | 10,78% |
2021 | EUR 0,46 | 3,00% |
2020 | EUR 0,34 | 1,69% |
Volatilité 1 an | 23,55% |
Volatilité 3 ans | 28,50% |
Volatilité 5 ans | 36,41% |
Rendement par risque 1 an | 0,40 |
Rendement par risque 3 ans | 0,23 |
Rendement par risque 5 ans | 0,01 |
Perte maximale sur 1 an | -14,13% |
Perte maximale sur 3 ans | -28,44% |
Perte maximale sur 5 ans | -55,65% |
Perte maximale depuis la création | -69,08% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | HBRL | - - | - - | - |
gettex | EUR | H4ZG | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | HBZ | HBZ FP HMBREURI | HBZ.PA HMBRINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | USD | HMBR | HMBR LN HMBRUSDI | HMBR.L HMBRINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | GBP | - | HBRL LN HMBRGBPI | HBRL.L HMBRINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
XETRA | EUR | H4ZG | H4ZG GY HMBREURI | H4ZG.DE HMBRINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc) | 2 627 | 0,31% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF Acc | 301 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | 299 | 0,74% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C | 71 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI Brazil UCITS ETF USD (C) | 6 | 0,55% p.a. | Capitalisation | Synthétique |