TER
0,65% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
241 M
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Description
Le Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C reproduit l'index MSCI Mexico. The MSCI Mexico index tracks large and mid cap stocks in Mexico.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 241 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,18% |
| Date de création/début du négoce | 26 mars 2010 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 24 au total
75,30%
| Grupo Financiero Banorte | 14,58% |
| Fomento Economico Mexican | 13,12% |
| Wal-Mart de Mexico | 11,26% |
| America Movil | 9,69% |
| Grupo Mexico | 8,13% |
| CEMEX | 6,35% |
| Grupo Aeroportuario | 3,10% |
| Grupo Bimbo | 3,05% |
| Arca Continental | 3,01% |
| Grupo Financiero Inbursa | 3,01% |
Pays
| Mexique | 90,31% |
| Autre | 9,69% |
Secteurs
| Biens de consommation non cycliques | 36,77% |
| Services financiers | 19,10% |
| Matières premières | 16,86% |
| Industrie | 12,34% |
| Autre | 14,93% |
État : 29/02/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -1,21% |
| 1 mois | -0,15% |
| 3 mois | +3,83% |
| 6 mois | +20,78% |
| 1 an | +13,41% |
| 3 ans | +61,94% |
| 5 ans | +58,39% |
| Depuis la création (MAX) | +93,18% |
| 2023 | +35,32% |
| 2022 | +3,40% |
| 2021 | +32,30% |
| 2020 | -10,78% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 19,18% |
| Volatilité 3 ans | 19,56% |
| Volatilité 5 ans | 24,57% |
| Rendement par risque 1 an | 0,70 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,89 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,39 |
| Perte maximale sur 1 an | -16,38% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,38% |
| Perte maximale sur 5 ans | -45,54% |
| Perte maximale depuis la création | -53,88% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | D5BI | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | D5BI | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XMEX | XMEX IM XMEXINVC | XMEX.MI XMEXINAVCHF.DE | |
| London Stock Exchange | GBX | XMEX | XMEX LN D5BIINVG | XMEX.L D5BIINAVGBP.DE | |
| London Stock Exchange | USD | XMES | XMES LN D5BIINVU | XMES.L D5BIINAVUSD.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XMEX | XMEX SW | XMEX.S | |
| XETRA | EUR | D5BI | D5BI GY | D5BI.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de D5BI ?
Le nom de D5BI est Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C.
Quel est le sigle de Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C ?
Le sigle de Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C est D5BI.
Quel est l’ISIN de Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C ?
L’ISIN de Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C est LU0476289466.
Quels sont les coûts de Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C s'élève à 0,65% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C verse-t-il des dividendes ?
Le Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C ?
La taille du fonds de Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C est de 241 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.