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Taille du fonds | EUR 481 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,19% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,81% |
Date de création/début du négoce | 1 avril 2009 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +5,00% |
1 mois | -0,74% |
3 mois | +7,52% |
6 mois | +12,08% |
1 an | +9,89% |
3 ans | +21,76% |
5 ans | +45,08% |
Depuis la création (MAX) | +320,50% |
2023 | +15,92% |
2022 | -10,59% |
2021 | +24,86% |
2020 | -2,00% |
Volatilité 1 an | 9,81% |
Volatilité 3 ans | 14,33% |
Volatilité 5 ans | 17,33% |
Rendement par risque 1 an | 1,01 |
Rendement par risque 3 ans | 0,47 |
Rendement par risque 5 ans | 0,45 |
Perte maximale sur 1 an | -8,66% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,64% |
Perte maximale sur 5 ans | -35,37% |
Perte maximale depuis la création | -35,37% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | S600 | - - | - - | - |
gettex | EUR | SC0C | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SC0C | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SDJ600 | SDJ600 IM SDJ600IN | SDJ600.MI SDJ600INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders UniCredit |
London Stock Exchange | GBP | - | S600 LN SDJ600IN | S600.L SDJ600INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders UniCredit |
SIX Swiss Exchange | EUR | S600 | S600 SW SDJ600IN | S600.S SDJ600INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders UniCredit |
XETRA | EUR | SC0C | SDJ600 GY SDJ600IN | SDJ600.DE SDJ600INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders UniCredit |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | 7 262 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 5 949 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C | 2 342 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 708 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | 485 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |