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Taille du fonds | EUR 143 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,85% |
Date de création/début du négoce | 8 mars 2023 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|Bofa Securities Europe SA|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Societe Generale|UBS AG|Unicredit Bank AG |
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Novo Nordisk | 3,70% |
ASML Holding | 3,35% |
Nestle | 2,44% |
LVMH Moet Hennessy | 2,07% |
Shell | 1,81% |
AstraZeneca | 1,76% |
Novartis | 1,74% |
SAP | 1,68% |
Roche Holding | 1,67% |
TotalEnergies | 1,36% |
Services financiers | 17,63% |
Industrie | 16,28% |
Biens de consommation cycliques | 11,16% |
Santé | 10,56% |
Autre | 44,37% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +5,32% |
1 mois | -0,58% |
3 mois | +7,45% |
6 mois | +15,04% |
1 an | +10,02% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +14,06% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 2,85% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,21 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 2,21 | 3,04% |
Volatilité 1 an | 9,85% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,01 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -8,60% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -8,60% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XSX7 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XSX7 | XSX7 GY XSX7EUIV | XSX7.DE XTR XSX7 EUR |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | 7 262 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 5 947 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C | 2 342 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 698 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | 491 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |