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| Indice | MSCI Japan |
| Axe d’investissement | Actions, Japon |
| Taille du fonds | EUR 7 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 22,27% |
| Date de création/début du négoce | 2 avril 2009 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +11,99% |
| 1 mois | +5,50% |
| 3 mois | +7,86% |
| 6 mois | +13,03% |
| 1 an | +16,33% |
| 3 ans | +47,13% |
| 5 ans | +50,77% |
| Depuis la création (MAX) | +287,95% |
| 2024 | +14,98% |
| 2023 | +15,87% |
| 2022 | -11,71% |
| 2021 | +9,92% |
| Volatilité 1 an | 22,27% |
| Volatilité 3 ans | 21,36% |
| Volatilité 5 ans | 19,87% |
| Rendement par risque 1 an | 0,73 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,64 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,43 |
| Perte maximale sur 1 an | -19,63% |
| Perte maximale sur 3 ans | -19,63% |
| Perte maximale sur 5 ans | -20,09% |
| Perte maximale depuis la création | -26,52% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SC0I | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | SC0I | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SMSJPN | SMSJPN IM SMSJPNIN | SMSJPN.MI SMSJPNINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| London Stock Exchange | USD | MXJP | MXJP LN SMSJPNIN | MXJP.L SMSJPNINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| XETRA | EUR | SC0I | SMSJPN GY SMSJPNIN | SMSJPN.DE SMSJPNINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF Acc | 4 141 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 3 575 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 1 582 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 1 115 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
| UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis | 998 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |