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| Indice | iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped |
| Univers d’investissement | Obligations, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 829 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,02% |
| Date de lancement / première cotation | 13 novembre 2012 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 28 février |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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| INSL CASH | 1,57% |
| US55342UAR59 | 0,46% |
| EchoStar, 10.75% 30nov2029, USD | 0,33% |
| Meridian Arc HoldCo, 6.25% 30apr2031, USD | 0,33% |
| CCO Holdings, 4.5% 1may2032, USD | 0,29% |
| EchoStar, 6.75% 30nov2030, USD | 0,28% |
| PR RNO Property Owner 1, 6.5% 1may2031, USD | 0,26% |
| Bellis Acquisition, 8.125% 14may2030, GBP | 0,25% |
| FXD-FRN JNR SUB 10/03/2055 USD (SEC REGD) (A) | 0,25% |
| VODAFONE GRP 19/79 FLR | 0,23% |
| États-Unis | 56,73% |
| France | 7,56% |
| Grande-Bretagne | 6,95% |
| Allemagne | 4,47% |
| Autre | 24,29% |
| Finance | 16,81% |
| Services aux consommateurs | 9,89% |
| Télécommunication | 9,46% |
| biens de consommation cycliques | 8,81% |
| Autre | 55,03% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | +2,28% |
| 1 mois | -0,34% |
| 3 mois | -0,81% |
| 6 mois | +1,17% |
| 1 an | +2,57% |
| 3 ans | +19,68% |
| 5 ans | +17,89% |
| Depuis le lancement (MAX) | +90,08% |
| 2025 | +1,36% |
| 2024 | +9,50% |
| 2023 | +9,49% |
| 2022 | -7,20% |
| Rendement actuel de distribution | 5,96% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 4,49 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 4,49 | 5,77% |
| 2025 | EUR 4,36 | 5,35% |
| 2024 | EUR 4,35 | 5,53% |
| 2023 | EUR 3,85 | 5,10% |
| 2022 | EUR 3,10 | 3,66% |
| Volatilité 1 an | 4,02% |
| Volatilité 3 ans | 5,24% |
| Volatilité 5 ans | 6,58% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,64 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,18 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,51 |
| Perte maximale sur 1 an | -1,94% |
| Perte maximale sur 3 ans | -6,47% |
| Perte maximale sur 5 ans | -9,80% |
| Perte maximale depuis le lancement | -21,95% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IBC9 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | IBC9 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | HYLDN MM | HYLDN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | HYLD | HYLD IM INAVYLDE | HYLD.MI HYLDEINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | HYLD | HYLD LN INAVYLDU | HYLD.L HYLDUINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | IGHY | IGHY LN INAVYLDG | IGHY.L HYLDGINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | HYLD | HYLD SE INAVYLDC | HYLD.S HYLDCINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IBC9 | IBC9 GY INAVYLDU | IBC9.DE HYLDUINAV.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 598 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |