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| Indice | iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped |
| Axe d’investissement | Obligations, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 879 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,99% |
| Date de création/début du négoce | 13 novembre 2012 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 28 février |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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| INSL CASH | 0,52% |
| XS2240463674 | 0,42% |
| US1248EPCN14 | 0,38% |
| US88033GDK31 | 0,36% |
| US278768AA44 | 0,35% |
| FXD-FRN JNR SUB 10/03/2055 USD (SEC REGD) (A) | 0,34% |
| XS2811958839 | 0,33% |
| US852234AS26 | 0,33% |
| VODAFONE GRP 19/79 FLR | 0,32% |
| US88033GDQ01 | 0,30% |
| Autre | 100,00% |
| Autre | 100,00% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +1,35% |
| 1 mois | +0,19% |
| 3 mois | +1,05% |
| 6 mois | +2,70% |
| 1 an | +1,26% |
| 3 ans | +20,77% |
| 5 ans | +22,20% |
| Depuis la création (MAX) | +85,82% |
| 2024 | +9,50% |
| 2023 | +9,49% |
| 2022 | -7,20% |
| 2021 | +8,46% |
| Rendement actuel de distribution | 5,58% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 4,36 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 4,36 | 5,34% |
| 2024 | EUR 4,35 | 5,53% |
| 2023 | EUR 3,85 | 5,10% |
| 2022 | EUR 3,10 | 3,66% |
| 2021 | EUR 3,18 | 3,92% |
| Volatilité 1 an | 5,99% |
| Volatilité 3 ans | 6,18% |
| Volatilité 5 ans | 6,59% |
| Rendement par risque 1 an | 0,21 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,05 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,62 |
| Perte maximale sur 1 an | -6,47% |
| Perte maximale sur 3 ans | -6,47% |
| Perte maximale sur 5 ans | -9,80% |
| Perte maximale depuis la création | -21,95% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IBC9 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | IBC9 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | HYLDN MM | HYLDN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | HYLD | HYLD IM INAVYLDE | HYLD.MI HYLDEINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | HYLD | HYLD LN INAVYLDU | HYLD.L HYLDUINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | IGHY | IGHY LN INAVYLDG | IGHY.L HYLDGINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | HYLD | HYLD SE INAVYLDC | HYLD.S HYLDCINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IBC9 | IBC9 GY INAVYLDU | IBC9.DE HYLDUINAV.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 455 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |