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Indice | Bloomberg Global Aggregate Corporate |
Axe d’investissement | Obligations, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 1 128 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,87% |
Date de création/début du négoce | 24 septembre 2012 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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US38141GFD16 | 0,05% |
US06051GHD43 | 0,05% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +0,48% |
1 mois | -0,19% |
3 mois | +0,29% |
6 mois | +5,49% |
1 an | +5,26% |
3 ans | -0,35% |
5 ans | +4,88% |
Depuis la création (MAX) | +40,18% |
2023 | +5,81% |
2022 | -11,47% |
2021 | +4,69% |
2020 | +0,71% |
Rendement actuel de distribution | 3,77% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 3,00 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 3,00 | 3,84% |
2023 | EUR 2,69 | 3,42% |
2022 | EUR 2,10 | 2,31% |
2021 | EUR 1,86 | 2,09% |
2020 | EUR 2,16 | 2,39% |
Volatilité 1 an | 7,87% |
Volatilité 3 ans | 8,97% |
Volatilité 5 ans | 8,32% |
Rendement par risque 1 an | 0,67 |
Rendement par risque 3 ans | -0,01 |
Rendement par risque 5 ans | 0,11 |
Perte maximale sur 1 an | -3,29% |
Perte maximale sur 3 ans | -12,65% |
Perte maximale sur 5 ans | -12,65% |
Perte maximale depuis la création | -12,65% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS0X | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IS0X | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CRPSN MM | CRPSN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | CORP | CORP IM INAVCORE | CORP CORPEINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | CORP | CORP LN INAVCORU | ISCORP.L CORPUINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | CRPS | CRPS LN INAVCORG | CRPS.L CORPGINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | CORP | CORP SE INAVCORU | CORP.S CORPUINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS0X | IS0X GY INAVCORU | IS0X.DE CORPUINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 337 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |