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| Indice | Dow Jones Global Select Real Estate Securities |
| Axe d’investissement | Immobilier, Monde |
| Taille du fonds | EUR 257 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,59% |
| Date de création/début du négoce | 23 octobre 2012 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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| Welltower | 8,05% |
| Prologis, Inc. | 7,67% |
| Equinix | 5,52% |
| Simon Property Group, Inc. | 3,81% |
| Digital Realty Trust, Inc. | 3,64% |
| Realty Income | 3,52% |
| Public Storage | 2,92% |
| Ventas, Inc. | 2,22% |
| Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 1,93% |
| Extra Space Storage | 1,89% |
| Immobilier | 97,89% |
| Autre | 2,11% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +2,97% |
| 1 mois | +3,30% |
| 3 mois | +3,68% |
| 6 mois | +7,22% |
| 1 an | -0,53% |
| 3 ans | +11,23% |
| 5 ans | +28,16% |
| Depuis la création (MAX) | +88,14% |
| 2025 | -4,01% |
| 2024 | +7,28% |
| 2023 | +6,53% |
| 2022 | -20,87% |
| Rendement actuel de distribution | 2,74% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,84 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,84 | 2,65% |
| 2025 | EUR 0,84 | 2,63% |
| 2024 | EUR 0,85 | 2,79% |
| 2023 | EUR 0,82 | 2,80% |
| 2022 | EUR 0,86 | 2,25% |
| Volatilité 1 an | 14,59% |
| Volatilité 3 ans | 15,11% |
| Volatilité 5 ans | 15,87% |
| Rendement par risque 1 an | -0,04 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,24 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,32 |
| Perte maximale sur 1 an | -16,85% |
| Perte maximale sur 3 ans | -18,39% |
| Perte maximale sur 5 ans | -29,96% |
| Perte maximale depuis la création | -43,14% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPYJ | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | SPYJ | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | GLRE | GLRE IM INSPYJE | GLRE.MI | BNP Flow Traders Jane Street Virtu |
| London Stock Exchange | USD | GLRE | GLRE LN INSPYJ | GLRE.L | BAADER BANK AG BNP DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | GBRE | GBRE LN INSPYJP | GBRE.L | BAADER BANK AG BNP DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Virtu |
| SIX Swiss Exchange | CHF | GBRE | GBRE SE INSPYJC | GBRE.S | BNP DRW Flow Traders Virtu |
| XETRA | EUR | SPYJ | SPYJ GY INSPYJE | SPYJ.DE | BAADER BANK AG BNP Flow Traders Optiver |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating | 39 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |