TER
0,40% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
30 M
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Description
Le SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating reproduit l'index Dow Jones Global Select Real Estate Securities. The Dow Jones Global Select Real Estate Securities index tracks equity real estate investment trusts (REITs) and real estate operating companies (REOCs) traded globally.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Dow Jones Global Select Real Estate Securities |
| Axe d’investissement | Immobilier, Monde |
| Taille du fonds | EUR 30 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,46% |
| Date de création/début du négoce | 16 octobre 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 229 au total
38,94%
| Prologis Inc | 9,23% |
| Equinix | 6,26% |
| Welltower | 3,83% |
| Simon Property Group | 3,62% |
| Public Storage | 3,38% |
| Digital Realty Trust | 3,34% |
| Realty Income | 3,24% |
| Extra Space Storage | 2,24% |
| Mitsui Fudosan | 1,90% |
| AvalonBay Communities | 1,90% |
Secteurs
| Immobilier | 98,79% |
| Autre | 1,21% |
État : 29/02/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -4,48% |
| 1 mois | -3,13% |
| 3 mois | -1,68% |
| 6 mois | +11,01% |
| 1 an | +3,86% |
| 3 ans | -0,90% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -9,38% |
| 2023 | +6,50% |
| 2022 | -20,87% |
| 2021 | +40,76% |
| 2020 | -18,49% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 15,46% |
| Volatilité 3 ans | 17,08% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,25 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,02 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -12,41% |
| Perte maximale sur 3 ans | -29,96% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -43,16% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPY2 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | GLRA | GLRA LN INSPY2 | GLRA.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | CHF | GLRA | GLRA SE INSPY2C | GLRA.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
| XETRA | EUR | SPY2 | SPY2 GY INSPY2E | SPY2.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 213 | 0,40% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SPY2 ?
Le nom de SPY2 est SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating.
Quel est le sigle de SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating ?
Le sigle de SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating est SPY2.
Quel est l’ISIN de SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating ?
L’ISIN de SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating est IE00BH4GR342.
Quels sont les coûts de SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating ?
Le ratio des frais totaux (TER) de SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating s'élève à 0,40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating verse-t-il des dividendes ?
Le SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating ?
La taille du fonds de SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating est de 30 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.