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Indice | Bloomberg Euro Corporate Bond 0-3 |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, 0-3 |
Taille du fonds | EUR 1 255 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 1,01% |
Date de création/début du négoce | 27 août 2013 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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France | 16,38% |
États-Unis | 16,06% |
Pays-Bas | 13,53% |
Grande-Bretagne | 8,48% |
Autre | 45,55% |
Autre | 99,60% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +0,84% |
1 mois | +0,24% |
3 mois | +0,71% |
6 mois | +2,74% |
1 an | +4,27% |
3 ans | +0,96% |
5 ans | +1,33% |
Depuis la création (MAX) | +4,91% |
2023 | +4,36% |
2022 | -3,81% |
2021 | -0,23% |
2020 | +0,24% |
Rendement actuel de distribution | 2,06% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,61 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,61 | 2,10% |
2023 | EUR 0,38 | 1,31% |
2022 | EUR 0,05 | 0,18% |
2021 | EUR 0,09 | 0,30% |
2020 | EUR 0,07 | 0,24% |
Volatilité 1 an | 1,01% |
Volatilité 3 ans | 1,33% |
Volatilité 5 ans | 1,17% |
Rendement par risque 1 an | 4,23 |
Rendement par risque 3 ans | 0,24 |
Rendement par risque 5 ans | 0,23 |
Perte maximale sur 1 an | -0,31% |
Perte maximale sur 3 ans | -4,98% |
Perte maximale sur 5 ans | -4,98% |
Perte maximale depuis la création | -4,98% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SYBD | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SYBD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SEUC | SEUC IM INSYBD | SEUC.MI INSYBDP.ivOQ | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Paris | EUR | SEUC | SEUC FP INSYBD | SEUC.PA INSYBDP.ivOQ | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
London Stock Exchange | EUR | SEUC | SEUC LN INSYBD | SEUC.L INSYBDP.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | SEUC | SEUC SE INSYBDC | SEUC.S INSYBDP.ivOQ | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYBD | SYBD GY INSYBD | SYBD.DE INSYBDP.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) | 0 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |