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Indice | Bloomberg US Corporate 0-3 |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, 0-3 |
Taille du fonds | EUR 181 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,57% |
Date de création/début du négoce | 27 août 2013 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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US46647PBT21 | 0,26% |
US949746RW34 | 0,26% |
US06051GJS93 | 0,26% |
US00287YAQ26 | 0,26% |
US95000U2F97 | 0,26% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +4,51% |
1 mois | +1,70% |
3 mois | +2,50% |
6 mois | +2,01% |
1 an | +8,12% |
3 ans | +17,64% |
5 ans | +14,82% |
Depuis la création (MAX) | +49,74% |
2023 | +1,78% |
2022 | +3,83% |
2021 | +8,25% |
2020 | -5,67% |
Rendement actuel de distribution | 3,80% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,75 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,75 | 3,95% |
2023 | EUR 1,39 | 3,06% |
2022 | EUR 0,55 | 1,24% |
2021 | EUR 0,77 | 1,85% |
2020 | EUR 1,19 | 2,62% |
Volatilité 1 an | 6,57% |
Volatilité 3 ans | 7,95% |
Volatilité 5 ans | 7,37% |
Rendement par risque 1 an | 1,23 |
Rendement par risque 3 ans | 0,70 |
Rendement par risque 5 ans | 0,38 |
Perte maximale sur 1 an | -4,65% |
Perte maximale sur 3 ans | -12,22% |
Perte maximale sur 5 ans | -12,22% |
Perte maximale depuis la création | -15,89% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SYBF | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SYBF | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SUSC | SUSC IM INSYBFE | SUSC.MI INSYBFC.ivOQ | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | SUSC | SUSC LN INSYBF | SUSC.L INSYBFC.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | SUSD | SUSD LN INSYBFP | SUSD.L INSYBFC.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | SUSC | SUSC SE INSYBFC | SUSC.S INSYBFC.ivOQ | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYBF | SYBF GY INSYBFE | SYBF.DE INSYBFC.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 1 399 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 908 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 439 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 409 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | 322 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |