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iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF

ISIN IE00BD1F4M44

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Ticker QDVI

TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
1 739 M
Positions
151
 

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Description

Le iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF reproduit l'index MSCI USA Enhanced Value. The MSCI USA Enhanced Value index tracks the US value stocks. These are U.S. equities which are determined as value stocks using eight historical and forward-looking fundamental data points.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,20% p.a.. Le iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF est l'ETF le moins cher et le plus grand qui suit l'indice MSCI USA Enhanced Value. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF.
 
Le iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF est un très grand ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 1 739 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 13 octobre 2016 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 1 739 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,20% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
14,50%
Date de création/début du négoce 13 octobre 2016
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Irlande
Promoteur iShares
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 151 au total
34,68%
INTEL CORP
7,67%
CISCO SYSTEMS INC
5,11%
AT&T INC
4,77%
INTL. BUSINESS MACHINES CORP
3,10%
GENERAL MOTORS CO
3,02%
PFIZER ORD
2,49%
APPLIED MATERIALS INC
2,34%
FORD MOTOR CO
2,29%
CVS HEALTH CORP
2,07%
WELLS FARGO ORD
1,82%

Pays

États-Unis
95,46%
Pays-Bas
1,36%
Autre
3,18%

Secteurs

Technologie
30,45%
Services financiers
12,06%
Santé
11,75%
Biens de consommation cycliques
11,56%
Autre
34,18%
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État : 28/12/2023

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Rendement

Aperçu des rendements

Année en cours +2,88%
1 mois +2,51%
3 mois +10,88%
6 mois +12,48%
1 an +8,49%
3 ans +26,44%
5 ans +46,32%
Depuis la création (MAX) +89,80%
2023 +9,76%
2022 -9,22%
2021 +38,94%
2020 -9,08%

Rendements mensuels dans une heat map

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 14,50%
Volatilité 3 ans 18,12%
Volatilité 5 ans 23,40%
Rendement par risque 1 an 0,59
Rendement par risque 3 ans 0,45
Rendement par risque 5 ans 0,34
Perte maximale sur 1 an -10,90%
Perte maximale sur 3 ans -18,46%
Perte maximale sur 5 ans -38,67%
Perte maximale depuis la création -38,67%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange GBX IUVF -
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gettex EUR QDVI -
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Bourse de Stuttgart EUR QDVI -
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Bolsa Mexicana de Valores MXN - IUVLN MM
IUVLN.MX
London Stock Exchange USD IUVL IUVL LN
INAVUVLU
IUVL.L
421IINAV.DE
London Stock Exchange GBP - IUVF LN
INAVUVLG
IUVF.L
421GINAV.DE
SIX Swiss Exchange USD IUVL IUVL SE
INAVUVLU
IUVL.S
421IINAV.DE
XETRA EUR QDVI QDVI GY
INAVUVLE
QDVI.DE
421EINAV.DE

Plus d'informations

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais
en % p.a.
Distribution Méthode
de réplication
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) 273 0,20% p.a. Distribution Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de QDVI ?

Le nom de QDVI est iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF.

Quel est le sigle de iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF ?

Le sigle de iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF est QDVI.

Quel est l’ISIN de iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF ?

L’ISIN de iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF est IE00BD1F4M44.

Quels sont les coûts de iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF ?

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?

Le iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.

Quelle est la taille du fonds de iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF ?

La taille du fonds de iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF est de 1 739 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.