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Indice | MSCI USA Enhanced Value |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Valeur |
Taille du fonds | EUR 101 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,76% |
Date de création/début du négoce | 21 février 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Cisco Systems, Inc. | 6,29% |
AT&T | 6,16% |
International Business Machines Corp. | 4,00% |
Intel Corp. | 3,31% |
General Motors Co. | 3,29% |
Verizon Communications | 3,02% |
Applied Materials, Inc. | 2,62% |
Pfizer Inc. | 2,42% |
Bank of America Corp. | 2,06% |
RTX Corp. | 1,85% |
États-Unis | 94,88% |
Pays-Bas | 1,24% |
Autre | 3,88% |
Technologie | 28,40% |
Services financiers | 12,89% |
Santé | 11,31% |
Télécommunication | 10,57% |
Autre | 36,83% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +21,01% |
1 mois | +8,05% |
3 mois | +14,04% |
6 mois | +17,79% |
1 an | +30,13% |
3 ans | +26,16% |
5 ans | +53,69% |
Depuis la création (MAX) | +83,76% |
2023 | +9,57% |
2022 | -9,20% |
2021 | +39,34% |
2020 | -9,22% |
Rendement actuel de distribution | 1,91% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,13 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,13 | 2,40% |
2023 | EUR 0,13 | 2,49% |
2022 | EUR 0,14 | 2,33% |
2021 | EUR 0,10 | 2,46% |
2020 | EUR 0,10 | 2,09% |
Volatilité 1 an | 14,76% |
Volatilité 3 ans | 18,36% |
Volatilité 5 ans | 23,64% |
Rendement par risque 1 an | 2,04 |
Rendement par risque 3 ans | 0,44 |
Rendement par risque 5 ans | 0,38 |
Perte maximale sur 1 an | -9,65% |
Perte maximale sur 3 ans | -18,50% |
Perte maximale sur 5 ans | -38,77% |
Perte maximale depuis la création | -38,77% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | QDV2 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | IUVD | IUVD LN INAVUIVU | IUVD.L 0Q6AINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 1 883 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |