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iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

ISIN IE00BFF5RX68

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Ticker QDV2

TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
273 M
Positions
151
 

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Description

Le iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) reproduit l'index MSCI USA Enhanced Value. The MSCI USA Enhanced Value index tracks the US value stocks. These are U.S. equities which are determined as value stocks using eight historical and forward-looking fundamental data points.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,20% p.a.. Le iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) est l'ETF le moins cher qui suit l'indice MSCI USA Enhanced Value. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (une fois par semestre).
 
Le iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) a des actifs sous gestion à hauteur de 273 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 21 février 2018 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 273 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,20% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
14,65%
Date de création/début du négoce 21 février 2018
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par semestre
Domicile du fonds Irlande
Promoteur iShares
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist).

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 151 au total
34,68%
INTEL CORP
7,67%
CISCO SYSTEMS INC
5,11%
AT&T INC
4,77%
INTL. BUSINESS MACHINES CORP
3,10%
GENERAL MOTORS CO
3,02%
PFIZER ORD
2,49%
APPLIED MATERIALS INC
2,34%
FORD MOTOR CO
2,29%
CVS HEALTH CORP
2,07%
WELLS FARGO ORD
1,82%

Pays

États-Unis
95,46%
Pays-Bas
1,36%
Autre
3,18%

Secteurs

Technologie
30,45%
Services financiers
12,06%
Santé
11,75%
Biens de consommation cycliques
11,56%
Autre
34,18%
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État : 28/12/2023

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Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +3,09%
1 mois +1,98%
3 mois +11,30%
6 mois +11,51%
1 an +8,32%
3 ans +27,87%
5 ans +48,03%
Depuis la création (MAX) +56,55%
2023 +9,57%
2022 -9,20%
2021 +39,34%
2020 -9,22%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 2,25%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 0,13

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,13 2,38%
2023 EUR 0,13 2,49%
2022 EUR 0,14 2,33%
2021 EUR 0,10 2,46%
2020 EUR 0,10 2,09%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 14,65%
Volatilité 3 ans 18,38%
Volatilité 5 ans 23,66%
Rendement par risque 1 an 0,57
Rendement par risque 3 ans 0,46
Rendement par risque 5 ans 0,34
Perte maximale sur 1 an -10,91%
Perte maximale sur 3 ans -18,50%
Perte maximale sur 5 ans -38,77%
Perte maximale depuis la création -38,77%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR QDV2 -
-
-
-
-
London Stock Exchange USD IUVD IUVD LN
INAVUIVU
IUVD.L
0Q6AINAV.DE

Plus d'informations

Autres ETF sur l'index MSCI USA Enhanced Value

Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais
en % p.a.
Distribution Méthode
de réplication
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF 1 739 0,20% p.a. Capitalisation Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de QDV2 ?

Le nom de QDV2 est iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist).

Quel est le sigle de iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) ?

Le sigle de iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) est QDV2.

Quel est l’ISIN de iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) ?

L’ISIN de iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) est IE00BFF5RX68.

Quels sont les coûts de iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) ?

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) verse-t-il des dividendes ?

Oui, le iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist).

Quelle est la taille du fonds de iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) ?

La taille du fonds de iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) est de 273 millions d'euros.

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Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.