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Index | MSCI USA Enhanced Value |
Anlageschwerpunkt | Actions, États-Unis, Valeur |
Fondsgröße | EUR 102 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Non |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,50% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21 février 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irlande |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31 mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% d’exonération partielle |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist).
AT&T | 5,00% |
Cisco Systems, Inc. | 4,65% |
Intel Corp. | 4,57% |
General Motors Co. | 3,60% |
International Business Machines Corp. | 3,12% |
Applied Materials, Inc. | 3,10% |
Pfizer Inc. | 2,43% |
Ford Motor Co. | 2,17% |
Wells Fargo & Co. | 2,17% |
Citigroup, Inc. | 2,02% |
États-Unis | 94,87% |
Pays-Bas | 1,59% |
Autre | 3,54% |
Technologie | 28,84% |
Services financiers | 13,43% |
Biens de consommation cycliques | 11,94% |
Santé | 10,44% |
Autre | 35,35% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | View offer* | |
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Lfd. Jahr | +8,50% |
1 Monat | +2,08% |
3 Monate | +3,42% |
6 Monate | +6,56% |
1 Jahr | +14,91% |
3 Jahre | +20,44% |
5 Jahre | +46,65% |
Seit Auflage (MAX) | +64,77% |
2023 | +9,57% |
2022 | -9,20% |
2021 | +39,34% |
2020 | -9,22% |
Rendement actuel de distribution | 2,13% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,13 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 an | EUR 0,13 | 2,39% |
2023 | EUR 0,13 | 2,49% |
2022 | EUR 0,14 | 2,33% |
2021 | EUR 0,10 | 2,46% |
2020 | EUR 0,10 | 2,09% |
Volatilität 1 Jahr | 13,02% |
Volatilität 3 Jahre | 18,17% |
Volatilität 5 Jahre | 23,52% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,92 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,31 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,28 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,14% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,96% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -32,39% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -32,39% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | QDV2 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | IUVD | IUVD LN INAVUIVU | IUVD.L 0Q6AINAV.DE |
Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 1,752 | 0.20% p.a. | Accumulating | Full replication |