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Indice | BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained 0-5 (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, 3-5 |
Taille du fonds | EUR 50 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,60% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,58% |
Date de création/début du négoce | 11 décembre 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | PIMCO |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street International Ireland Ltd |
Conseiller en placement | PIMCO Europe Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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US12543DBG43 | 0,48% |
US46115HAT41 | 0,48% |
Autre | 94,55% |
Année en cours | +0,34% |
1 mois | -0,33% |
3 mois | +0,44% |
6 mois | +6,61% |
1 an | +7,06% |
3 ans | +3,51% |
5 ans | +7,77% |
Depuis la création (MAX) | +10,31% |
2023 | +9,30% |
2022 | -7,48% |
2021 | +4,23% |
2020 | +1,30% |
Volatilité 1 an | 7,58% |
Volatilité 3 ans | 8,74% |
Volatilité 5 ans | 8,24% |
Rendement par risque 1 an | 0,93 |
Rendement par risque 3 ans | 0,13 |
Rendement par risque 5 ans | 0,18 |
Perte maximale sur 1 an | -2,59% |
Perte maximale sur 3 ans | -10,45% |
Perte maximale sur 5 ans | -20,27% |
Perte maximale depuis la création | -20,27% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | EUR | STEA | STEA LN INSTEA | STEA.L INSTYCiv.P | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | EUR | STEA | STEA SW INSTEA | STEA.S INSTYCiv.P | Flow Traders |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF EUR Hedged Dist | 618 | 0,60% p.a. | Distribution | Échantillonnage |