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Indice | MSCI World (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Monde |
Taille du fonds | EUR 976 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,92% |
Date de création/début du négoce | 22 mai 2017 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Apple | 4,90% |
NVIDIA Corp. | 4,27% |
Microsoft Corp. | 4,24% |
Amazon.com, Inc. | 2,34% |
Meta Platforms | 1,65% |
Alphabet, Inc. A | 1,39% |
Alphabet, Inc. C | 1,21% |
Eli Lilly & Co. | 1,10% |
Broadcom Inc. | 1,01% |
JPMorgan Chase & Co. | 0,93% |
Technologie | 26,66% |
Services financiers | 13,47% |
Santé | 11,29% |
Industrie | 10,17% |
Autre | 38,41% |
Année en cours | +24,12% |
1 mois | +6,16% |
3 mois | +3,44% |
6 mois | +13,04% |
1 an | +33,20% |
3 ans | +32,02% |
5 ans | +87,75% |
Depuis la création (MAX) | +118,01% |
2023 | +25,57% |
2022 | -22,05% |
2021 | +33,05% |
2020 | +5,32% |
Rendement actuel de distribution | 1,23% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,14 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,14 | 1,62% |
2023 | EUR 0,13 | 1,75% |
2022 | EUR 0,14 | 1,40% |
2021 | EUR 0,11 | 1,52% |
2020 | EUR 0,10 | 1,35% |
Volatilité 1 an | 12,92% |
Volatilité 3 ans | 18,37% |
Volatilité 5 ans | 21,37% |
Rendement par risque 1 an | 2,56 |
Rendement par risque 3 ans | 0,53 |
Rendement par risque 5 ans | 0,63 |
Perte maximale sur 1 an | -10,67% |
Perte maximale sur 3 ans | -27,57% |
Perte maximale sur 5 ans | -41,18% |
Perte maximale depuis la création | -41,18% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IWDG | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | IWDG LN INAVIWDG | IWDG.L 0TV6GBPiNAV |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 2D - GBP Hedged | 152 | 0,17% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
SPDR MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 55 | 0,17% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 4 | 0,13% p.a. | Distribution | Échantillonnage |