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Indice | iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 128 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,20% |
Date de création/début du négoce | 31 juillet 2017 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -4,60% |
1 mois | -2,48% |
3 mois | -1,47% |
6 mois | +6,09% |
1 an | -2,35% |
3 ans | -18,80% |
5 ans | -12,45% |
Depuis la création (MAX) | -13,68% |
2023 | +5,01% |
2022 | -19,97% |
2021 | -1,75% |
2020 | +4,90% |
Rendement actuel de distribution | 4,53% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,37 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,37 | 4,26% |
2023 | EUR 0,36 | 4,15% |
2022 | EUR 0,65 | 5,53% |
2021 | EUR 0,46 | 3,68% |
2020 | EUR 1,33 | 10,06% |
Volatilité 1 an | 10,20% |
Volatilité 3 ans | 11,09% |
Volatilité 5 ans | 10,90% |
Rendement par risque 1 an | -0,23 |
Rendement par risque 3 ans | -0,60 |
Rendement par risque 5 ans | -0,24 |
Perte maximale sur 1 an | -9,35% |
Perte maximale sur 3 ans | -27,62% |
Perte maximale sur 5 ans | -28,06% |
Perte maximale depuis la création | -28,06% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XQUE | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XQUE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XQUE | XQUE IM XQUECHIV | XQUE.MI XQUECHFINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XQUE | XQUE GY XQUEUSIV | XQUE.DE XQUEUSDINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4 460 | 0,45% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2 041 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1 237 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1 224 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 464 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |