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| Indice | iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted (EUR Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 129 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,40% |
| Date de lancement / première cotation | 31 juillet 2017 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 15,6% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| XS1582346968 | 1,01% |
| US760942BA98 | 0,95% |
| XS2155352748 | 0,87% |
| US731011AZ55 | 0,80% |
| XS3190721012 | 0,78% |
| XS1959337582 | 0,77% |
| US731011AY80 | 0,74% |
| Autre | 100,00% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | -1,18% |
| 1 mois | -1,55% |
| 3 mois | -2,10% |
| 6 mois | -0,84% |
| 1 an | +5,37% |
| 3 ans | +7,40% |
| 5 ans | -11,39% |
| Depuis le lancement (MAX) | -5,50% |
| 2025 | +8,61% |
| 2024 | -2,67% |
| 2023 | +5,01% |
| 2022 | -19,97% |
| Rendement actuel de distribution | 4,51% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,37 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,37 | 4,54% |
| 2025 | EUR 0,39 | 4,73% |
| 2024 | EUR 0,38 | 4,32% |
| 2023 | EUR 0,36 | 4,15% |
| 2022 | EUR 0,65 | 5,53% |
| Volatilité 1 an | 6,40% |
| Volatilité 3 ans | 8,42% |
| Volatilité 5 ans | 9,80% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,84 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,29 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,24 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,01% |
| Perte maximale sur 3 ans | -8,64% |
| Perte maximale sur 5 ans | -27,62% |
| Perte maximale depuis le lancement | -28,06% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XQUE | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | XQUE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XQUE | XQUE IM XQUECHIV | XQUE.MI XQUECHFINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XQUE | XQUE GY XQUEUSIV | XQUE.DE XQUEUSDINAV=SOLA |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 3 357 | 0,45% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2 108 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 2 008 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1 168 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1 104 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |