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| Indice | iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 153 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,57% |
| Date de création/début du négoce | 31 juillet 2017 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| US857524AH50 | 0,77% |
| US857524AF94 | 0,74% |
| Autre | 100,00% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +8,99% |
| 1 mois | +0,47% |
| 3 mois | +1,30% |
| 6 mois | +5,59% |
| 1 an | +5,16% |
| 3 ans | +9,89% |
| 5 ans | -11,99% |
| Depuis la création (MAX) | -4,03% |
| 2024 | -2,67% |
| 2023 | +5,01% |
| 2022 | -19,97% |
| 2021 | -1,75% |
| Rendement actuel de distribution | 4,55% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,39 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,39 | 4,57% |
| 2024 | EUR 0,38 | 4,32% |
| 2023 | EUR 0,36 | 4,15% |
| 2022 | EUR 0,65 | 5,53% |
| 2021 | EUR 0,46 | 3,68% |
| Volatilité 1 an | 7,57% |
| Volatilité 3 ans | 9,10% |
| Volatilité 5 ans | 9,86% |
| Rendement par risque 1 an | 0,68 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,35 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,26 |
| Perte maximale sur 1 an | -5,04% |
| Perte maximale sur 3 ans | -10,15% |
| Perte maximale sur 5 ans | -28,06% |
| Perte maximale depuis la création | -28,06% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XQUE | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | XQUE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XQUE | XQUE IM XQUECHIV | XQUE.MI XQUECHFINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XQUE | XQUE GY XQUEUSIV | XQUE.DE XQUEUSDINAV=SOLA |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 3 778 | 0,45% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2 161 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 2 020 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1 137 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 811 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |