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Taille du fonds | EUR 1 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,05% |
Date de création/début du négoce | 1 novembre 2016 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | WisdomTree |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | WisdomTree Management Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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AbbVie | 5,77% |
IBM | 5,43% |
Chevron | 5,04% |
ExxonMobil | 4,93% |
Morgan Stanley | 3,22% |
Bristol Myers Squibb | 2,95% |
United Parcel Service | 2,81% |
Citigroup | 2,59% |
Gilead Sciences | 2,16% |
ONEOK | 1,72% |
États-Unis | 97,84% |
Autre | 2,16% |
Services financiers | 24,57% |
Énergie | 15,23% |
Santé | 12,59% |
Fournisseur | 8,71% |
Autre | 38,90% |
Année en cours | +1,48% |
1 mois | -1,93% |
3 mois | +3,16% |
6 mois | +8,96% |
1 an | +4,64% |
3 ans | +12,89% |
5 ans | +25,01% |
Depuis la création (MAX) | +52,12% |
2023 | -0,09% |
2022 | -0,92% |
2021 | +31,66% |
2020 | -12,85% |
Volatilité 1 an | 16,05% |
Volatilité 3 ans | 18,78% |
Volatilité 5 ans | 23,44% |
Rendement par risque 1 an | 0,29 |
Rendement par risque 3 ans | 0,22 |
Rendement par risque 5 ans | 0,19 |
Perte maximale sur 1 an | -13,40% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,56% |
Perte maximale sur 5 ans | -46,77% |
Perte maximale depuis la création | -46,77% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | DHSG | DHSG LN DHSGEIV | DHSG.L DHSGINAV.DE | KCG |
SIX Swiss Exchange | GBP | DHSG | DHSG SW DHSGEIV | DHSG.S DHSGINAV.DE | KCG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3 325 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 937 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 735 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) | 322 | 0,31% p.a. | Distribution | Complète |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 280 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |