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iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE)

ISIN DE000A0D8Q49

 | 

Ticker EXX5

TER
0,31% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
327 M
Positions
99
 

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Description

Le iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) reproduit l'index Dow Jones US Select Dividend. The Dow Jones US Select Dividend index tracks the companies with the highest dividend yield in the US.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,31% p.a.. Le iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) est le seul ETF qui suit l'indice Dow Jones US Select Dividend. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (au moins une fois par an).
 
Le iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) a des actifs sous gestion à hauteur de 327 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 28 septembre 2005 et est domicilié en Allemagne.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 327 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,31% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
15,33%
Date de création/début du négoce 28 septembre 2005
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Au moins une fois par an
Domicile du fonds Allemagne
Promoteur iShares
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne Pas d’UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE).

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 99 au total
18,52%
ALTRIA GRP. INC
2,19%
VERIZON COMMUNICATIONS ORD
2,12%
INTL. BUSINESS MACHINES CORP
2,06%
ONEOK ORD
1,93%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC ORD
1,87%
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL ORD SHS
1,79%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
1,74%
AT&T INC
1,67%
LYONDELLBASELL INDU-CL A
1,60%
PHILIP MORRIS INTL. INC
1,55%

Pays

États-Unis
93,82%
Grande-Bretagne
2,08%
Irlande
1,87%
Suisse
1,23%
Autre
1,00%

Secteurs

Fournisseur
25,89%
Services financiers
24,75%
Biens de consommation non cycliques
8,79%
Matières premières
8,68%
Autre
31,89%
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État : 28/12/2023

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Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +1,46%
1 mois +1,28%
3 mois +7,32%
6 mois +5,89%
1 an -3,71%
3 ans +31,82%
5 ans +41,61%
Depuis la création (MAX) +251,59%
2023 -3,39%
2022 +7,23%
2021 +43,02%
2020 -15,21%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 2,61%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 2,00

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 2,00 2,44%
2023 EUR 1,94 2,40%
2022 EUR 2,00 2,58%
2021 EUR 1,60 2,89%
2020 EUR 1,65 2,45%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 15,33%
Volatilité 3 ans 17,03%
Volatilité 5 ans 22,78%
Rendement par risque 1 an -0,24
Rendement par risque 3 ans 0,57
Rendement par risque 5 ans 0,32
Perte maximale sur 1 an -13,47%
Perte maximale sur 3 ans -19,65%
Perte maximale sur 5 ans -40,66%
Perte maximale depuis la création -58,35%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EXX5 -
-
-
-
-
Bourse de Stuttgart EUR EXX5 -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR EXX5 DJDVPEX IM
DJDVPNAV
DJDVPEX.MI
DJDVPNAV.DE
XETRA EUR EXX5 DJDVPEX GY
DJDVPNAV
DJDVPEX.DE
DJDVPNAV.DE

Plus d'informations

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais
en % p.a.
Distribution Méthode
de réplication
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF 3 455 0,35% p.a. Distribution Complète
Fidelity US Quality Income UCITS ETF 931 0,25% p.a. Distribution Complète
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) 727 0,35% p.a. Distribution Complète
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc 268 0,25% p.a. Capitalisation Complète
First Trust US Equity Income UCITS ETF Dist 226 0,55% p.a. Distribution Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de EXX5 ?

Le nom de EXX5 est iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE).

Quel est le sigle de iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) ?

Le sigle de iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) est EXX5.

Quel est l’ISIN de iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) ?

L’ISIN de iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) est DE000A0D8Q49.

Quels sont les coûts de iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) ?

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) s'élève à 0,31% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) verse-t-il des dividendes ?

Oui, le iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu au moins une fois par an pour le iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE).

Quelle est la taille du fonds de iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) ?

La taille du fonds de iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) est de 327 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.