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Taille du fonds | EUR 332 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,31% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,91% |
Date de création/début du négoce | 28 septembre 2005 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Verizon Communications, Inc. | 2,46% |
International Business Machines Corp. | 2,37% |
Altria Group, Inc. | 2,25% |
ONEOK | 1,92% |
Seagate Technology Hldgs | 1,89% |
AT&T, Inc. | 1,81% |
Prudential Financial, Inc. | 1,79% |
Fidelity National Fincl | 1,78% |
LyondellBasell Inds NV | 1,61% |
Philip Morris International, Inc. | 1,54% |
États-Unis | 94,06% |
Grande-Bretagne | 2,08% |
Irlande | 1,89% |
Suisse | 1,17% |
Fournisseur | 25,54% |
Services financiers | 23,99% |
Biens de consommation non cycliques | 8,80% |
Matières premières | 8,58% |
Autre | 33,09% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +6,18% |
1 mois | +5,32% |
3 mois | +6,11% |
6 mois | +11,33% |
1 an | +9,33% |
3 ans | +24,37% |
5 ans | +47,41% |
Depuis la création (MAX) | +267,95% |
2023 | -3,39% |
2022 | +7,23% |
2021 | +43,02% |
2020 | -15,21% |
Rendement actuel de distribution | 2,49% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,00 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 2,00 | 2,65% |
2023 | EUR 1,94 | 2,40% |
2022 | EUR 2,00 | 2,58% |
2021 | EUR 1,60 | 2,89% |
2020 | EUR 1,65 | 2,45% |
Volatilité 1 an | 13,91% |
Volatilité 3 ans | 16,57% |
Volatilité 5 ans | 22,78% |
Rendement par risque 1 an | 0,67 |
Rendement par risque 3 ans | 0,45 |
Rendement par risque 5 ans | 0,35 |
Perte maximale sur 1 an | -9,15% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,65% |
Perte maximale sur 5 ans | -40,66% |
Perte maximale depuis la création | -58,35% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXX5 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EXX5 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EXX5 | DJDVPEX IM DJDVPNAV | DJDVPEX.MI DJDVPNAV.DE | |
XETRA | EUR | EXX5 | DJDVPEX GY DJDVPNAV | DJDVPEX.DE DJDVPNAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3 447 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 945 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 660 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 280 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
First Trust US Equity Income UCITS ETF Dist | 240 | 0,55% p.a. | Distribution | Complète |