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Indice | Nasdaq Global High Equity Income |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Fondamental/qualité |
Taille du fonds | EUR 23 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,60% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,84% |
Date de création/début du négoce | 20 octobre 2016 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | First Trust |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | First Trust Advisors L.P. |
Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agent payeur suisse | Banque Cantonale de Genève |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Mercedes-Benz Group | 3,29% |
BMW | 3,13% |
TotalEnergies | 2,71% |
Verizon Communications | 2,68% |
Chevron | 1,93% |
UniCredit SpA | 1,92% |
BBVA Spain | 1,82% |
Kawasaki Kisen | 1,64% |
Nippon Yusen | 1,50% |
Kia | 1,50% |
Services financiers | 35,43% |
Énergie | 17,99% |
Biens de consommation cycliques | 12,19% |
Industrie | 9,83% |
Autre | 24,56% |
Année en cours | +7,69% |
1 mois | +2,36% |
3 mois | +9,59% |
6 mois | +15,31% |
1 an | +16,90% |
3 ans | +25,04% |
5 ans | +25,64% |
Depuis la création (MAX) | +55,54% |
2023 | +12,93% |
2022 | -1,88% |
2021 | +18,62% |
2020 | -13,83% |
Rendement actuel de distribution | 4,70% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,98 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,98 | 5,22% |
2023 | EUR 2,22 | 6,03% |
2022 | EUR 2,04 | 5,15% |
2021 | EUR 1,49 | 4,30% |
2020 | EUR 1,19 | 2,86% |
Volatilité 1 an | 10,84% |
Volatilité 3 ans | 11,99% |
Volatilité 5 ans | 15,69% |
Rendement par risque 1 an | 1,55 |
Rendement par risque 3 ans | 0,64 |
Rendement par risque 5 ans | 0,30 |
Perte maximale sur 1 an | -6,76% |
Perte maximale sur 3 ans | -15,74% |
Perte maximale sur 5 ans | -36,50% |
Perte maximale depuis la création | -36,50% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | GINC | GINC LN | ||
London Stock Exchange | GBP | - | GINC LN IFGBL | Commerzbank Susquehanna IMC Jane Street Flow |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
First Trust Global Equity Income UCITS ETF Acc | 4 | 0,60% p.a. | Capitalisation | Complète |