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Indice | Nasdaq Global High Equity Income |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Fondamental/qualité |
Taille du fonds | EUR 25 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,60% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,69% |
Date de création/début du négoce | 20 octobre 2016 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | First Trust |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | First Trust Advisors L.P. |
Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) |
Auditeur | PwC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Oligo Swiss Fund Services SA |
Agent payeur suisse | Banque Cantonale de Genève |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Shell Plc | 2,90% |
TotalEnergies SE | 2,87% |
Mercedes-Benz Group AG | 2,73% |
Chevron Corp. | 2,72% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2,04% |
Bayerische Motoren Werke AG | 1,99% |
UniCredit SpA | 1,90% |
BP Plc | 1,71% |
Iberdrola SA | 1,58% |
Kia Corp. | 1,57% |
États-Unis | 11,87% |
Allemagne | 8,67% |
France | 7,12% |
Grande-Bretagne | 7,01% |
Autre | 65,33% |
Services financiers | 40,60% |
Énergie | 20,78% |
Biens de consommation cycliques | 11,76% |
Industrie | 6,35% |
Autre | 20,51% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +9,91% |
1 mois | +2,49% |
3 mois | +0,62% |
6 mois | +1,51% |
1 an | +15,09% |
3 ans | +25,79% |
5 ans | +34,84% |
Depuis la création (MAX) | +58,75% |
2023 | +12,93% |
2022 | -1,88% |
2021 | +18,62% |
2020 | -13,83% |
Rendement actuel de distribution | 3,04% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,27 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,27 | 3,39% |
2023 | EUR 2,22 | 6,03% |
2022 | EUR 2,04 | 5,15% |
2021 | EUR 1,49 | 4,30% |
2020 | EUR 1,19 | 2,86% |
Volatilité 1 an | 10,69% |
Volatilité 3 ans | 12,43% |
Volatilité 5 ans | 15,79% |
Rendement par risque 1 an | 1,41 |
Rendement par risque 3 ans | 0,64 |
Rendement par risque 5 ans | 0,39 |
Perte maximale sur 1 an | -8,53% |
Perte maximale sur 3 ans | -15,74% |
Perte maximale sur 5 ans | -36,50% |
Perte maximale depuis la création | -36,50% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | GINC | GINC LN | ||
London Stock Exchange | GBP | - | GINC LN IFGBL | Commerzbank Susquehanna IMC Jane Street Flow |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
First Trust Global Equity Income UCITS ETF Acc | 2 | 0,60% p.a. | Capitalisation | Complète |