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Taille du fonds | EUR 4 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,60% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,79% |
Date de création/début du négoce | 28 août 2015 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | First Trust |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | First Trust Advisors L.P. |
Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agent payeur suisse | Banque Cantonale de Genève |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Verizon Communications, Inc. | 3,47% |
Mercedes-Benz Group AG | 2,84% |
Bayerische Motoren Werke AG | 2,84% |
TotalEnergies SE | 2,83% |
UniCredit SpA | 2,11% |
Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. | 1,75% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1,74% |
Nippon Yusen KK | 1,67% |
Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. | 1,54% |
Kia Corp. | 1,53% |
Services financiers | 34,86% |
Énergie | 17,10% |
Industrie | 11,15% |
Biens de consommation cycliques | 11,12% |
Autre | 25,77% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +6,27% |
1 mois | +2,76% |
3 mois | +6,29% |
6 mois | +9,55% |
1 an | +19,24% |
3 ans | +22,04% |
5 ans | +28,36% |
Depuis la création (MAX) | +61,52% |
2023 | +12,93% |
2022 | -1,87% |
2021 | +18,59% |
2020 | -13,83% |
Volatilité 1 an | 10,79% |
Volatilité 3 ans | 11,92% |
Volatilité 5 ans | 15,68% |
Rendement par risque 1 an | 1,78 |
Rendement par risque 3 ans | 0,58 |
Rendement par risque 5 ans | 0,33 |
Perte maximale sur 1 an | -6,76% |
Perte maximale sur 3 ans | -15,75% |
Perte maximale sur 5 ans | -36,49% |
Perte maximale depuis la création | -36,49% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | FTG4 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | FTG4 | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | FGBL | FGBL FP IFGBL | ||
London Stock Exchange | GBP | - | FGBL LN IFGBL | Commerzbank Susquehanna IMC Jane Street Flow | |
London Stock Exchange | GBX | FGBL | FGBL LN |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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First Trust Global Equity Income UCITS ETF Dist | 23 | 0,60% p.a. | Distribution | Complète |