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Indice | BofA Merrill Lynch 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2% Constrained |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Obligations d’entreprise, 3-5 |
Taille du fonds | EUR 58 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 2,10% |
Date de création/début du négoce | 9 octobre 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | PIMCO |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street International Ireland Ltd |
Conseiller en placement | PIMCO Europe Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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XS1490159495 | 0,59% |
FR001400HZE3 | 0,56% |
PTEDPROM0029 | 0,53% |
Autre | 97,47% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +1,01% |
1 mois | +0,09% |
3 mois | +0,46% |
6 mois | +6,06% |
1 an | +8,57% |
3 ans | +2,80% |
5 ans | +9,11% |
Depuis la création (MAX) | +10,20% |
2023 | +9,76% |
2022 | -8,30% |
2021 | +3,24% |
2020 | +1,16% |
Volatilité 1 an | 2,10% |
Volatilité 3 ans | 3,50% |
Volatilité 5 ans | 5,10% |
Rendement par risque 1 an | 4,08 |
Rendement par risque 3 ans | 0,26 |
Rendement par risque 5 ans | 0,34 |
Perte maximale sur 1 an | -1,33% |
Perte maximale sur 3 ans | -12,40% |
Perte maximale sur 5 ans | -19,08% |
Perte maximale depuis la création | -19,08% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUHA | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EUHA | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | EUR | EUHA | EUHA SW INEUHA | EUHA.S INEUHAiv.P | Flow Traders |
XETRA | EUR | EUHA | EUHA GY INEUHA | PSEUHA.DE INEUHAiv.P | Flow Traders Jane Street |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | 50 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |