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Indice | Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Aggregate |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 4 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,41% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,55% |
Date de création/début du négoce | 22 septembre 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | VanEck Vectors |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | VanEck Asset Management B.V. |
Banque dépositaire | State Street Bank Ireland |
Auditeur | KPMG Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +2,42% |
1 mois | +0,46% |
3 mois | +3,40% |
6 mois | +1,88% |
1 an | -0,76% |
3 ans | +20,05% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -3,11% |
2022 | +18,85% |
2021 | -0,78% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 8,55% |
Volatilité 3 ans | 17,03% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -0,09 |
Rendement par risque 3 ans | 0,37 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Stuttgart | EUR | PVF1 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | PREF | PREF IM PRFEURIV | PREF.MI PRFEURINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBP | PRGB | PRGB LN PRFUSDIV | PRGB.L PRFINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | USD | PRF | PRF LN PRFUSDIV | VVPRF.L PRFINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | PREF | PREF SE PRFUSDIV | PREF.S PRFINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | PVF1 | PVF1 GY PRFEURIV | PVF.DE PRFEURINAV=SOLA | Société Générale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3 325 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 1 000 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 743 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) | 334 | 0,31% p.a. | Distribution | Complète |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 305 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |