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Indice | Bloomberg US Aggregate Bond (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Agrégat, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 257 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,23% |
Date de création/début du négoce | 10 avril 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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États-Unis | 40,66% |
Irlande | 2,46% |
Autre | 56,88% |
Autre | 83,03% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -3,64% |
1 mois | -1,96% |
3 mois | -2,39% |
6 mois | +3,45% |
1 an | -3,43% |
3 ans | -15,89% |
5 ans | -11,07% |
Depuis la création (MAX) | -9,82% |
2023 | +2,86% |
2022 | -15,30% |
2021 | -2,90% |
2020 | +5,75% |
Volatilité 1 an | 10,23% |
Volatilité 3 ans | 10,72% |
Volatilité 5 ans | 8,77% |
Rendement par risque 1 an | -0,33 |
Rendement par risque 3 ans | -0,52 |
Rendement par risque 5 ans | -0,26 |
Perte maximale sur 1 an | -8,32% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,39% |
Perte maximale sur 5 ans | -22,66% |
Perte maximale depuis la création | -22,66% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUNE | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | IUAE | IUAE LN INVIUAEE | IUAE.L 740MINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3 192 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 893 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 602 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF | 123 | 0,17% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi US Aggregate SRI UCITS ETF Dist | 59 | 0,16% p.a. | Distribution | Complète |