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Taille du fonds | EUR 11 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,92% |
Date de création/début du négoce | 8 novembre 2016 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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ASML Holding NV | 7,00% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 4,64% |
SAP SE | 3,68% |
Siemens AG | 3,22% |
TotalEnergies SE | 2,98% |
Schneider Electric SE | 2,51% |
L'Oréal SA | 2,31% |
Sanofi | 2,27% |
Allianz SE | 2,11% |
Air Liquide SA | 1,95% |
Services financiers | 17,93% |
Technologie | 16,68% |
Biens de consommation cycliques | 15,75% |
Industrie | 15,25% |
Autre | 34,39% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +10,17% |
1 mois | +4,04% |
3 mois | +10,24% |
6 mois | +19,71% |
1 an | +21,88% |
3 ans | +30,35% |
5 ans | +42,44% |
Depuis la création (MAX) | +75,48% |
2023 | +20,25% |
2022 | -13,17% |
2021 | +17,36% |
2020 | -3,58% |
Rendement actuel de distribution | 2,49% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,79 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,79 | 2,95% |
2023 | EUR 0,77 | 3,10% |
2022 | EUR 1,18 | 3,94% |
2021 | EUR 0,56 | 2,16% |
2020 | EUR 1,80 | 6,15% |
Volatilité 1 an | 10,92% |
Volatilité 3 ans | 16,35% |
Volatilité 5 ans | 17,43% |
Rendement par risque 1 an | 2,00 |
Rendement par risque 3 ans | 0,56 |
Rendement par risque 5 ans | 0,42 |
Perte maximale sur 1 an | -10,55% |
Perte maximale sur 3 ans | -25,27% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,90% |
Perte maximale depuis la création | -33,90% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XMVE | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XMVE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XMVE | XMVE IM | XMVE.MI | |
XETRA | EUR | XMVE | XMVE GY | XMVE.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 3 936 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | 3 171 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 2 709 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 2 331 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C | 2 005 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |