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TER
0,50% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 86 M
Date de lancement
28 septembre 2017
Positions
258
Aperçu
Description
Le Invesco Preferred Shares UCITS ETF reproduit l'index BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities. The BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities index tracks fixed rate preferred securities. The index contains only securities, which have been issued in the USA and are denominated in US-Dollar. Issuers may come from other countries, but then these countries must hold a rating within the Investment Grade range. Issuers only need a rating of BB- or higher to be eligible for the index.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis, Dividendes |
| Taille du fonds | EUR 86 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,14% |
| Date de lancement / première cotation | 28 septembre 2017 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco Preferred Shares UCITS ETF.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 258 au total
13,43%
| JPMorgan Chase & Co. | 1,84% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,61% |
| Wells Fargo & Co. | 1,45% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,36% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,35% |
| Bank of America Corp. | 1,33% |
| AT&T, Inc. | 1,19% |
| Bank of America Corp. | 1,15% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,08% |
| Capital One Financial | 1,07% |
Pays
| États-Unis | 95,13% |
| Îles des Bermudes | 2,96% |
| Canada | 1,76% |
| Autre | 0,15% |
Secteurs
| Finance | 79,52% |
| Fournisseur | 11,26% |
| Télécommunication | 5,89% |
| biens de consommation cycliques | 1,72% |
| Autre | 1,61% |
État : 29/07/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -1,83% |
| 1 mois | -2,41% |
| 3 mois | -2,37% |
| 6 mois | -4,96% |
| 1 an | -2,99% |
| 3 ans | +2,68% |
| 5 ans | -8,89% |
| Depuis le lancement (MAX) | +10,00% |
| 2025 | -9,29% |
| 2024 | +12,20% |
| 2023 | +4,83% |
| 2022 | -16,67% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 5,67% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,69 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,69 | 5,22% |
| 2025 | EUR 0,70 | 4,72% |
| 2024 | EUR 0,74 | 5,33% |
| 2023 | EUR 0,76 | 5,43% |
| 2022 | EUR 0,80 | 4,56% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,14% |
| Volatilité 3 ans | 9,59% |
| Volatilité 5 ans | 12,09% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,42 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,09 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,15 |
| Perte maximale sur 1 an | -5,85% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,03% |
| Perte maximale sur 5 ans | -22,97% |
| Perte maximale depuis le lancement | -31,17% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | PRFD | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | USD | - | PRFD IM PRFDINE | PRFD.MI 0K5QINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| London Stock Exchange | GBX | PRFP | |||
| London Stock Exchange | USD | PRFD | PRFD LN PRFDIN | PRFD.L 0K5RINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| London Stock Exchange | GBP | - | PRFP LN PRFPIN | PRFP.L 0DJ9INAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| SIX Swiss Exchange | USD | PRFD | PRFD SW PRFDIN | PRFD.S 0K5RINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de PRFD ?
Le nom de PRFD est Invesco Preferred Shares UCITS ETF.
Quel est le sigle de Invesco Preferred Shares UCITS ETF ?
Le sigle de Invesco Preferred Shares UCITS ETF est PRFD.
Quel est l’ISIN de Invesco Preferred Shares UCITS ETF ?
L’ISIN de Invesco Preferred Shares UCITS ETF est IE00BDVJF675.
Quels sont les coûts de Invesco Preferred Shares UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco Preferred Shares UCITS ETF s'élève à 0,50% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco Preferred Shares UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Invesco Preferred Shares UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le Invesco Preferred Shares UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco Preferred Shares UCITS ETF ?
La taille du fonds de Invesco Preferred Shares UCITS ETF est de 86 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.