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Indice | BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 82 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,02% |
Date de création/début du négoce | 28 septembre 2017 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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JPMorgan Chase | 1,81% |
JPMorgan Chase | 1,64% |
Wells Fargo | 1,58% |
JPMorgan Chase | 1,56% |
JPMorgan Chase | 1,55% |
AT&T | 1,36% |
BofA Corp | 1,28% |
JPMorgan Chase | 1,25% |
BofA Corp | 1,22% |
AT&T | 1,20% |
États-Unis | 83,09% |
Îles des Bermudes | 5,02% |
Autre | 11,89% |
Services financiers | 56,34% |
Immobilier | 6,63% |
Télécommunication | 3,48% |
Industrie | 1,43% |
Autre | 32,12% |
Année en cours | +4,40% |
1 mois | -2,39% |
3 mois | -0,62% |
6 mois | +11,73% |
1 an | +7,95% |
3 ans | -1,19% |
5 ans | +4,34% |
Depuis la création (MAX) | +14,94% |
2023 | +4,83% |
2022 | -16,67% |
2021 | +11,13% |
2020 | -2,69% |
Rendement actuel de distribution | 5,19% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,74 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,74 | 5,28% |
2023 | EUR 0,76 | 5,43% |
2022 | EUR 0,80 | 4,56% |
2021 | EUR 0,76 | 4,56% |
2020 | EUR 0,79 | 4,42% |
Volatilité 1 an | 12,02% |
Volatilité 3 ans | 13,43% |
Volatilité 5 ans | 16,64% |
Rendement par risque 1 an | 0,66 |
Rendement par risque 3 ans | -0,03 |
Rendement par risque 5 ans | 0,05 |
Perte maximale sur 1 an | -8,46% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,97% |
Perte maximale sur 5 ans | -31,17% |
Perte maximale depuis la création | -31,17% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | PRFD | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | PRFP | - - | - - | - |
Borsa Italiana | USD | - | PRFD IM PRFDINE | PRFD.MI 0K5QINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
London Stock Exchange | GBP | - | PRFP LN PRFPIN | PRFP.L 0DJ9INAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
London Stock Exchange | USD | PRFD | PRFD LN PRFDIN | PRFD.L 0K5RINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
SIX Swiss Exchange | USD | PRFD | PRFD SW PRFDIN | PRFD.S 0K5RINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Invesco Preferred Shares UCITS ETF A | 63 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Complète |