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| Indice | Bloomberg Commodity |
| Univers d’investissement | Matières premières, Vaste marché |
| Taille du fonds | EUR 355 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,33% |
| Date de lancement / première cotation | 11 juillet 2017 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Legal & General (LGIM) |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD |
| Agent payeur suisse | NPB Neue Privat Bank AG |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Barclays Bank plc |
| Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
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| Année en cours | +20,39% |
| 1 mois | -8,40% |
| 3 mois | -5,02% |
| 6 mois | +21,82% |
| 1 an | +25,44% |
| 3 ans | +31,97% |
| 5 ans | +70,14% |
| Depuis le lancement (MAX) | +89,09% |
| 2025 | +2,17% |
| 2024 | +11,86% |
| 2023 | -11,33% |
| 2022 | +23,06% |
| Volatilité 1 an | 19,33% |
| Volatilité 3 ans | 15,67% |
| Volatilité 5 ans | 17,44% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,32 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,62 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,64 |
| Perte maximale sur 1 an | -9,70% |
| Perte maximale sur 3 ans | -15,74% |
| Perte maximale sur 5 ans | -27,01% |
| Perte maximale depuis le lancement | -28,21% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | BCOG | - - | - - | - |
| gettex | EUR | ETLF | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | BCOM | BCOM LN NA | BCOM.L NA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBP | - | BCOG LN NA | BCOG.L NA | Flow Traders B.V. |
| SIX Swiss Exchange | USD | BCOM | BCOM SW NA | BCOMU.S NA | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | ETLF | ETLF GY IETFL | ETLF.DE | Flow Traders B.V. |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 3 464 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1 908 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF USD Unhedged Acc | 362 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Hybride |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) | 300 | 0,46% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| WisdomTree Broad Commodities | 112 | 0,49% p.a. | Capitalisation | Synthétique |