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0,49% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
17 M
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Description
Le L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF reproduit l'index Solactive Pharma Breakthrough Value. The Solactive Pharma Breakthrough Value index tracks companies involved in the development and manufacturing of so-called "orphan drugs". Orphan drugs are drugs that target very rare diseases.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive Pharma Breakthrough Value |
| Axe d’investissement | Actions, Monde, Santé |
| Taille du fonds | EUR 17 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,49% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,03% |
| Date de création/début du négoce | 17 janvier 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Legal & General (LGIM) |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | EY |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 32 au total
38,71%
| Chugai Pharmaceutical | 4,44% |
| Swedish Orphan Biovitrum | 4,36% |
| Vertex Pharmaceuticals | 4,12% |
| Innovent Biologics | 4,08% |
| Ionis Pharmaceuticals | 3,91% |
| Sarepta Therapeutics | 3,81% |
| Kyowa Kirin | 3,65% |
| Sino Biopharmaceutical | 3,51% |
| Royalty Pharma | 3,45% |
| United Therapeutics Corp | 3,38% |
Secteurs
| Santé | 90,90% |
| Autre | 9,10% |
État : 28/02/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -8,97% |
| 1 mois | -4,00% |
| 3 mois | -6,60% |
| 6 mois | -3,90% |
| 1 an | -16,70% |
| 3 ans | -18,35% |
| 5 ans | -1,26% |
| Depuis la création (MAX) | +6,81% |
| 2023 | -13,42% |
| 2022 | -1,53% |
| 2021 | +4,12% |
| 2020 | +16,34% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 15,03% |
| Volatilité 3 ans | 16,54% |
| Volatilité 5 ans | 19,52% |
| Rendement par risque 1 an | -1,11 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,39 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,01 |
| Perte maximale sur 1 an | -22,81% |
| Perte maximale sur 3 ans | -28,00% |
| Perte maximale sur 5 ans | -28,95% |
| Perte maximale depuis la création | -28,95% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ETLI | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | BIOT | BIOT IM ETLIEUIV | BIOT.MI ETLIEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
| Euronext Amsterdam | EUR | BIOT | BIOT NA ETLIEUIV | GOBIOT.AS ETLIEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBX | BIGT | BIGT LN NA | BIGT.L NA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | USD | BIOT | BIOT LN NA | GEBIOT.L NA | Flow Traders B.V. |
| SIX Swiss Exchange | CHF | BIOT | BIOT SW ETLIEUIV | BIOTC.S ETLIEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | ETLI | ETLI GY ETLIEUIV | ETLI.DE ETLIEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de ETLI ?
Le nom de ETLI est L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF.
Quel est le sigle de L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF ?
Le sigle de L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF est ETLI.
Quel est l’ISIN de L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF ?
L’ISIN de L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF est IE00BF0H7608.
Quels sont les coûts de L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF s'élève à 0,49% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF ?
La taille du fonds de L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF est de 17 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.