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L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF

ISIN IE00BF0H7608

 | 

Ticker ETLI

TER
0,49% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
19 M
Positions
32
 

Aperçu

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Description

Le L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF reproduit l'index Solactive Pharma Breakthrough Value. The Solactive Pharma Breakthrough Value index tracks companies involved in the development and manufacturing of so-called "orphan drugs". Orphan drugs are drugs that target very rare diseases.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,49% p.a.. Le L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF est le seul ETF qui suit l'indice Solactive Pharma Breakthrough Value. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF.
 
Le L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF est un très petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 19 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 17 janvier 2018 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 19 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,49% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
15,14%
Date de création/début du négoce 17 janvier 2018
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Irlande
Promoteur Legal & General (LGIM)
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse Pas d’ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 32 au total
38,71%
Chugai Pharmaceutical
4,44%
Swedish Orphan Biovitrum
4,36%
Vertex Pharmaceuticals
4,12%
Innovent Biologics
4,08%
Ionis Pharmaceuticals
3,91%
Sarepta Therapeutics
3,81%
Kyowa Kirin
3,65%
Sino Biopharmaceutical
3,51%
Royalty Pharma
3,45%
United Therapeutics Corp
3,38%

Pays

États-Unis
43,30%
Japon
18,49%
Chine
6,72%
Suède
4,36%
Autre
27,13%
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Secteurs

Santé
90,90%
Autre
9,10%
État : 28/02/2024

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Rendement

Aperçu des rendements

Année en cours -7,59%
1 mois -4,05%
3 mois -8,75%
6 mois -8,56%
1 an -17,28%
3 ans -15,61%
5 ans -3,31%
Depuis la création (MAX) +8,42%
2023 -13,42%
2022 -1,53%
2021 +4,12%
2020 +16,34%

Rendements mensuels dans une heat map

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 15,14%
Volatilité 3 ans 16,54%
Volatilité 5 ans 19,61%
Rendement par risque 1 an -1,14
Rendement par risque 3 ans -0,33
Rendement par risque 5 ans -0,03
Perte maximale sur 1 an -20,07%
Perte maximale sur 3 ans -25,45%
Perte maximale sur 5 ans -28,95%
Perte maximale depuis la création -28,95%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR ETLI -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR BIOT BIOT IM
ETLIEUIV
BIOT.MI
ETLIEURINAV=SOLA
Flow Traders B.V.
Euronext Amsterdam EUR BIOT BIOT NA
ETLIEUIV
GOBIOT.AS
ETLIEURINAV=SOLA
Flow Traders B.V.
London Stock Exchange GBX BIGT BIGT LN
NA
BIGT.L
NA
Flow Traders B.V.
London Stock Exchange USD BIOT BIOT LN
NA
GEBIOT.L
NA
Flow Traders B.V.
SIX Swiss Exchange CHF BIOT BIOT SW
ETLIEUIV
BIOTC.S
ETLIEURINAV=SOLA
Flow Traders B.V.
XETRA EUR ETLI ETLI GY
ETLIEUIV
ETLI.DE
ETLIEURINAV=SOLA
Flow Traders B.V.

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Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C 3 0,30% p.a. Capitalisation Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de ETLI ?

Le nom de ETLI est L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF.

Quel est le sigle de L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF ?

Le sigle de L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF est ETLI.

Quel est l’ISIN de L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF ?

L’ISIN de L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF est IE00BF0H7608.

Quels sont les coûts de L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF ?

Le ratio des frais totaux (TER) de L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF s'élève à 0,49% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?

Le L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.

Quelle est la taille du fonds de L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF ?

La taille du fonds de L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF est de 19 millions d'euros.

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Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.