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TER
0,49% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 19 M
Date de lancement
23 janvier 2018
Positions
36
Aperçu
Cours actuel
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Le L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF reproduit l'index Solactive Pharma Breakthrough Value. The Solactive Pharma Breakthrough Value index tracks companies involved in the development and manufacturing of so-called "orphan drugs". Orphan drugs are drugs that target very rare diseases.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive Pharma Breakthrough Value |
| Univers d’investissement | Actions, Monde, Santé |
| Taille du fonds | EUR 19 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,49% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,44% |
| Date de lancement / première cotation | 23 janvier 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Legal & General (LGIM) |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | First Independent Fund Services Ltd |
| Agent payeur suisse | NPB Neue Privat Bank AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 36 au total
32,46%
| Travere Therapeutics | 4,28% |
| Jazz Pharmaceuticals | 3,47% |
| Pharma Mar SA | 3,31% |
| United Therapeutics Corp | 3,18% |
| Royalty Pharma | 3,12% |
| Ligand Pharmaceuticals, Inc. | 3,07% |
| Swedish Orphan Biovitrum AB | 3,03% |
| Zevra Therapeutics | 3,02% |
| Mirum Pharmaceuticals | 3,01% |
| argenx | 2,97% |
Secteurs
| Santé | 91,54% |
| Matières premières | 2,77% |
| Autre | 5,69% |
État : 26/05/2026
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** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable GmbH. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +12,22% |
| 1 mois | +10,98% |
| 3 mois | +10,04% |
| 6 mois | +11,36% |
| 1 an | +38,87% |
| 3 ans | +34,16% |
| 5 ans | +18,22% |
| Depuis le lancement (MAX) | +61,39% |
| 2025 | +20,92% |
| 2024 | +1,37% |
| 2023 | -13,42% |
| 2022 | -1,53% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 17,44% |
| Volatilité 3 ans | 16,38% |
| Volatilité 5 ans | 16,88% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 2,23 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,63 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,20 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,86% |
| Perte maximale sur 3 ans | -19,94% |
| Perte maximale sur 5 ans | -28,26% |
| Perte maximale depuis le lancement | -28,95% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ETLI | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | BIOT | BIOT IM ETLIEUIV | ECBIOT.MI ETLIEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
| Euronext Amsterdam | EUR | BIOT | BIOT NA ETLIEUIV | GOBIOT.AS ETLIEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBX | BIGT | BIGT LN NA | BIGT.L NA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | USD | BIOT | BIOT LN NA | GEBIOT.L NA | Flow Traders B.V. |
| SIX Swiss Exchange | CHF | BIOT | BIOT SW ETLIEUIV | BIOTC.S ETLIEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | ETLI | ETLI GY ETLIEUIV | ETLI.DE ETLIEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de ETLI ?
Le nom de ETLI est L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF.
Quel est le sigle de L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF ?
Le sigle de L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF est ETLI.
Quel est l’ISIN de L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF ?
L’ISIN de L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF est IE00BF0H7608.
Quels sont les coûts de L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF s'élève à 0,49% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF ?
La taille du fonds de L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF est de 19 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.