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Indice | Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, Monde, Agrégat, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 551 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,24% |
Date de création/début du négoce | 14 février 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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US91282CFV81 | 0,21% |
US9128285M81 | 0,20% |
Autre | 98,74% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -2,16% |
1 mois | -1,26% |
3 mois | -0,98% |
6 mois | +3,89% |
1 an | -0,05% |
3 ans | -11,40% |
5 ans | -7,75% |
Depuis la création (MAX) | -5,65% |
2023 | +4,39% |
2022 | -13,61% |
2021 | -1,64% |
2020 | +3,64% |
Rendement actuel de distribution | 2,56% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,66 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,66 | 2,51% |
2023 | EUR 0,52 | 2,00% |
2022 | EUR 0,39 | 1,29% |
2021 | EUR 0,37 | 1,16% |
2020 | EUR 0,47 | 1,53% |
Volatilité 1 an | 8,24% |
Volatilité 3 ans | 8,98% |
Volatilité 5 ans | 7,89% |
Rendement par risque 1 an | -0,01 |
Rendement par risque 3 ans | -0,44 |
Rendement par risque 5 ans | -0,20 |
Perte maximale sur 1 an | -5,09% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,83% |
Perte maximale sur 5 ans | -17,64% |
Perte maximale depuis la création | -17,64% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPFE | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SPFE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GLAE | GLAE IM INSPFE | GLAE.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPFE | SPFE GY INSPFE | SPFE.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1 529 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR - EUR Hedged (C) | 91 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 32 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |