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TER
0,10% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 16 M
Date de création
1 février 2022
Positions
92
Aperçu
Description
Le Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist reproduit l'index Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond (EUR Hedged). L'indice Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond (EUR Hedged) suit l'évolution des bons du Trésor américain. Durée de vie : 3-7 ans. Notation : AA. Devise couverte en euro (EUR).
Chart
Basics
Data
| Index | Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond (EUR Hedged) |
| Investment focus | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 5-7 |
| Fund size | EUR 16 m |
| Total expense ratio | 0,10% p.a. |
| Replication | Physical (Sampling) |
| Legal structure | ETF |
| Strategy risk | Long-only |
| Sustainability | Non |
| Fund currency | EUR |
| Currency risk | Currency hedged |
| Volatility 1 year (in EUR) | 6,77% |
| Inception/ Listing Date | 1 février 2022 |
| Distribution policy | Distributing |
| Distribution frequency | Quarterly |
| Fund domicile | Irlande |
| Fund Provider | Invesco |
| Fund Structure | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Custodian Bank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Revision Company | PricewaterhouseCoopers |
| Fiscal Year End | 31 décembre |
| Swiss representative | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Swiss paying agent | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germany | Inconnu |
| Switzerland | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | |
| Securities lending | Yes |
| Securities lending counterparty |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 92 au total
19,50%
| US91282CCS89 | 2,10% |
| US91282CGQ87 | 2,10% |
| US91282CDY49 | 2,00% |
| US91282CEP23 | 2,00% |
| US91282CAV37 | 2,00% |
| US91282CFF32 | 1,90% |
| US91282CBL46 | 1,90% |
| US91282CDJ71 | 1,90% |
| US91282CAE12 | 1,80% |
| US91282CCB54 | 1,80% |
Pays
| États-Unis | 51,01% |
| Autre | 48,99% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/08/2022
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,71% |
| 1 mois | +0,89% |
| 3 mois | +0,57% |
| 6 mois | +1,14% |
| 1 an | +3,04% |
| 3 ans | +9,05% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -2,56% |
| 2025 | +5,16% |
| 2024 | -0,35% |
| 2023 | +1,96% |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 4,00% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,36 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,36 | 3,96% |
| 2025 | EUR 1,36 | 4,07% |
| 2024 | EUR 1,43 | 4,09% |
| 2023 | EUR 1,26 | 3,55% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,77% |
| Volatilité 3 ans | 7,98% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,45 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,37 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -1,87% |
| Perte maximale sur 3 ans | -6,50% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -13,31% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | T7EU | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | T7EU | T7EU GY T7EUIN | T7EU.DE D3CFINAV.DE | Flow Traders |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de T7EU ?
Le nom de T7EU est Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist.
Quel est le sigle de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist ?
Le sigle de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist est T7EU.
Quel est l’ISIN de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist ?
L’ISIN de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist est IE00BF2FPB31.
Quels sont les coûts de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist ?
La taille du fonds de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist est de 16 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.