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Description
Le Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist reproduit l'index Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond (EUR Hedged). The Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond (EUR Hedged) index tracks US Treasury notes. Time to maturity: 3-7 years. Rating: AAA. Currency hedged to Euro (EUR).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 5-7 |
| Taille du fonds | EUR - M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,20% |
| Date de création/début du négoce | 1 février 2022 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 96 au total
16,81%
| US91282CAV37 | 2,21% |
| US91282CBL46 | 2,13% |
| US91282CAE12 | 1,96% |
| US91282CJW29 | 1,57% |
| US91282CKD29 | 1,56% |
| US912828ZQ64 | 1,55% |
| US9128284N73 | 1,55% |
| US9128284V99 | 1,49% |
| US91282CJR34 | 1,40% |
| US91282CBJ99 | 1,39% |
Pays
| États-Unis | 51,01% |
| Autre | 48,99% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 29/02/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -2,82% |
| 1 mois | -1,50% |
| 3 mois | -2,06% |
| 6 mois | +1,68% |
| 1 an | -3,25% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -10,27% |
| 2023 | +1,96% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 3,98% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,34 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,34 | 3,74% |
| 2023 | EUR 1,26 | 3,55% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 9,20% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,35 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -6,35% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -13,31% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | T7EU | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | T7EU | T7EU GY T7EUIN | T7EU.DE D3CFINAV.DE | Flow Traders |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de T7EU ?
Le nom de T7EU est Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist.
Quel est le sigle de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist ?
Le sigle de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist est T7EU.
Quel est l’ISIN de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist ?
L’ISIN de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist est IE00BF2FPB31.
Quels sont les coûts de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
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