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Indice | Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond |
Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 5-7 |
Taille du fonds | EUR 142 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,06% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,20% |
Date de création/début du négoce | 11 janvier 2019 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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US9128284N73 | 1,55% |
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US91282CJR34 | 1,40% |
US91282CBJ99 | 1,39% |
États-Unis | 54,20% |
Autre | 45,80% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +0,60% |
1 mois | -0,43% |
3 mois | -0,44% |
6 mois | +0,83% |
1 an | +1,56% |
3 ans | +3,39% |
5 ans | +4,22% |
Depuis la création (MAX) | +9,00% |
2023 | +0,80% |
2022 | -3,81% |
2021 | +5,80% |
2020 | -2,02% |
Rendement actuel de distribution | 3,93% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,35 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,35 | 3,84% |
2023 | EUR 1,28 | 3,60% |
2022 | EUR 0,62 | 1,66% |
2021 | EUR 0,31 | 0,88% |
2020 | EUR 0,49 | 1,33% |
Volatilité 1 an | 8,20% |
Volatilité 3 ans | 9,57% |
Volatilité 5 ans | 8,65% |
Rendement par risque 1 an | 0,19 |
Rendement par risque 3 ans | 0,12 |
Rendement par risque 5 ans | 0,10 |
Perte maximale sur 1 an | -5,70% |
Perte maximale sur 3 ans | -12,86% |
Perte maximale sur 5 ans | -13,56% |
Perte maximale depuis la création | -13,56% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | TR7G | - - | - - | - |
gettex | EUR | TRD7 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | TRD7 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | TRE7 | TRE7 IM TRE7INE | TRE7.MI EQG4INAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | TRE7 | TRE7 LN TRE7IN | TRE7.L EQG6INAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | - | TR7G LN TR7GIN | TR7G.L EQG5INAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | TRE7 | TRE7 SW TRE7IN | TRE7.S EQG6INAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | TRD7 | TRD7 GY TRE7INE | TRD7.DE EQG4INAV.DE | Flow Traders |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 45 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist | 35 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF 1D | 1 | 0,06% p.a. | Distribution | Échantillonnage |